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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 725 | 159 | |
AN | Terrains | 63 520 | 7 833 | 55 686 | 56 208 |
AP | Constructions | 1 697 043 | 379 124 | 1 317 919 | 1 382 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100 | 126 459 | 34 641 | 56 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 591 | 10 674 | 16 916 | 130 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 475 446 | 3 475 446 | 3 030 320 | |
BF | Prêts | 813 145 | 813 145 | 605 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 239 729 | 525 815 | 5 713 913 | 5 131 206 |
BN | En cours de production de biens | 151 495 | 51 495 | 100 000 | 120 000 |
BT | Marchandises | 4 776 | 4 776 | 9 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 815 | 85 815 | 33 595 | |
BZ | Autres créances | 24 082 024 | 118 295 | 23 963 729 | 2 514 483 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 748 525 | 19 748 525 | 19 505 571 | |
CF | Disponibilités | 416 706 | 416 706 | 10 135 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 494 520 | 169 790 | 44 324 730 | 32 319 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249 | 695 605 | 50 038 644 | 37 450 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 313 105 | 15 313 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578 | 325 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 102 096 | 1 102 096 | ||
DG | Autres réserves | 20 334 846 | 20 432 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 | -97 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 128 128 | 37 075 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570 | 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910 | 204 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605 | 42 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 045 | 125 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | 2 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 910 516 | 374 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644 | 37 450 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 000 | |||
FG | Production vendue services | 348 050 | 339 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 050 | 339 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408 | 76 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 459 | 415 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | 3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 096 | 119 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267 | 36 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 427 | 298 280 | ||
FZ | Charges sociales | 124 150 | 121 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 604 | 97 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295 | 98 191 | ||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 904 838 | 776 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -452 380 | -361 018 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192 | 76 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 107 | 25 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717 | 5 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 262 | 344 380 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 124 | 375 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 1 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 | 1 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 954 | 374 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | -62 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779 | 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 | 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 493 | 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 182 | 35 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361 | 791 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291 | 889 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 071 | -97 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 | 391 | 1 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723 | 104 213 | 3 846 | 524 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057 | 104 604 | 3 846 | 525 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 432 | 50 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 432 | 50 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 813 145 | |||
UX | Autres créances clients | 85 815 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 606 | |||
VB | T. V. A. | 36 375 | |||
VC | Groupe et associés | 23 267 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163 | 24 172 018 | 813 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 239 | 33 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 605 | 74 605 | ||
VI | Groupe et associés | 520 670 | 520 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516 | 12 896 455 | 14 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 |