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d'Isbergues

SOFIMAG DEVELOPPEMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/12/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78993103700012 / Siren : 789931037 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 91 789931037
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/01/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Adresse :
192 Rue MONPLAISIR
64800 BENEJACQ
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/12/2012
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
16/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6791
NOJO : 6403MYG23178700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°1528
NOJO : 006403MYG217344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : THEAS-LABAN Marianne, Véronique ; Directeur général : CASAU Jean, René, Romain
24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8728
NOJO : 6403MYG21557400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6031
NOJO : 6403MYG19861200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4848
NOJO : 640324516900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3924
NOJO : 640322667100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5644
NOJO : 640321046400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6792
NOJO : 640319569800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8635
NOJO : 640318985300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6931
NOJO : 640316796500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8493
NOJO : 640315319300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/01/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°965
NOJO : BXA12361001919B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/12/2012
Date de commencement d'activité : 10/12/2012

Numéro d'identification : RCS Pau 789 931 037
Dénomination : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CASAU Jean, René, Romain Gérant(e) : THEAS-LABAN Marianne, Véronique
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
09/12/2022 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Type : Personne Physique

Nom : CASAU Jean, René, Romain
Né le 05/11/1984 à Tarbes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue de Batsalle
64000 Pau
FRANCE
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Type : Personne Physique

Nom : THEAS-LABAN Marianne, Véronique
Né le 26/03/1985 à Pau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue de Batsalle
64000 Pau
FRANCE
Dépôts des actes :
28/12/2013 : Expédition d'un acte authentique
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°293 déposé le 23/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
10/12/2012 : Acte notarié
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°4816 déposé le 17/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
10/12/2012 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°4816 déposé le 17/12/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°293 déposé le 23/01/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
03/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue Monplaisir
64800 Bénéjacq
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/12/2012
Activité : Prise de participation, développement, organisation dans toutes sociétés notamment liées à la mécanique générale, l'aide à la recherche et au développement dans les domaines de l'aéronotique, sous traitance aéronotique, traitement de toutes matières métalliques composite et autres. Conseil en organisation et prestation en matières administrative et comptable, formation dans les domaines ci-dessus.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/02/2017 : SOFIMAG DEVELOPPEMENT
Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°386 déposé le 03/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°3562 déposé le 09/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2012B00822
Dépôt : N°2343 déposé le 20/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 8917 du 17/11/2022
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 9531 du 19/11/2021
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6882 du 04/11/2020
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 4874 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 3882 du 19/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 3693 du 12/07/2017
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 386 du 03/02/2017
Numéro de gestion : 2012B00822
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 459 3003 459 3003 459 300
BJTOTAL (I)3 459 3003 459 3003 459 300
CDValeurs mobilières de placement211 088211 088261 869
CFDisponibilités21 07121 07122 161
CHCharges constatées d’avance545440
CJTOTAL (II)245 217245 217284 070
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 704 5173 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves1 759 2372 330
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)366 7431 756 907
DKProvisions réglementées15 7857 926
DLTOTAL (I)2 152 7651 778 162
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2441 967
ECTOTAL (IV)1 551 7521 965 208
EETOTAL GENERAL (I à V)3 704 5173 743 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3191 079
FXImpôts, taxes et versements assimilés137138
FYSalaires et traitements1 8961 118
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 3522 335
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 352-2 335
GJProduits financiers de participations405 0001 800 000
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé114922
GPTotal des produits financiers (V)405 1141 800 922
GRIntérêts et charges assimilées17 16020 818
GUTotal des charges financières (VI)17 16020 818
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)387 9551 780 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)384 6031 777 769
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion-10 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)-10 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 8607 860
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)7 8607 860
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17 860-7 860
HKImpôts sur les bénéfices (X)13 002
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)395 1151 800 922
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)28 37244 015
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)366 7431 756 907

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