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de Carcassonne

SOFIMEL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/04/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79252879600016 / Siren : 792528796 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 0 792528796

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/11/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOFIMEL

Adresse :
5 Impasse RADO DE SAINT GUEDAS
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/04/2013

Dénomination : SOFIMEL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

04/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2442
NOJO : 44012023S008989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1259
NOJO : 44012022S003871
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4678
NOJO : 44012021S012502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°906
NOJO : 4401BP2013B0098
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Flack, Florence
Montant du capital : 1000 EUR

30/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1759
NOJO : 44012020S009560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2311
NOJO : 44012019S013611
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1399
NOJO : 44012018S021487
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5802
NOJO : 44012017S009881
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3080
NOJO : 44012016S008263
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5499
NOJO : 44012015S006421
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/05/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°347
NOJO : BXA13115000841B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/04/2013
Date de commencement d'activité : 10/04/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 792 528 796
Dénomination : SOFIMEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : Melois, Pascal Jean Michel, Commissaire aux comptes titulaire : JPL AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Flack, Florence.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

26/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/04/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Type : Personne Physique

Nom : MELOIS Pascal Jean Michel
Né le 30/08/1960 à Orvault (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 impasse Rado de Saint Guédas
44360 Saint Etienne de Montluc
France

07/04/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Type : Personne Morale

Nom : JPL AUDIT
Siren : 497623249
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue de l Hippodrome
BP 52721
44327 Nantes CEDEX 3
France

07/04/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Type : Personne Physique

Nom : FLACK Florence
Né le 23/04/1980 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue de l'Hippodrome
44300 Nantes
France

Dépôts des actes :

12/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°3933 déposé le 07/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

12/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°3933 déposé le 07/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°3933 déposé le 07/04/2014
Etat : Déposé

10/04/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°4348 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

10/04/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°4348 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

10/04/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°4348 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

10/04/2013 : Liste des souscripteurs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°4348 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé

04/04/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°4348 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

07/04/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
5 impasse Rado de Saint Guédas
44360 Saint Etienne de Montluc
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/04/2013
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/04/2014 : SOFIMEL

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/04/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°8263 déposé le 29/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B00982
Dépôt : N°6421 déposé le 21/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 3871 du 01/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 12502 du 22/06/2021
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 9560 du 21/07/2020
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 13611 du 13/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 21487 du 28/12/2018
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 9881 du 18/07/2017
Numéro de gestion : 2013B00982
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 700		13 700	13 700
BB	Créances rattachées à des participations				36 298
BD	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
BJ	TOTAL (I)	30 700		30 700	66 998
CF	Disponibilités	62 119		62 119	92 964
CJ	TOTAL (II)	62 119		62 119	92 964
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	92 819		92 819	159 962
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	15 688	20 109
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 697	-4 421
DL	TOTAL (I)	15 091	16 788
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	75 181	130 581
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 547	2 493
DY	Dettes fiscales et sociales		100
EA	Autres dettes		10 000
EC	TOTAL (IV)	77 728	143 174
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	92 819	159 962
EI	Dont emprunts participatifs	75 181
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 556	2 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			33	233
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 589	2 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 589	-2 388
GJ	Produits financiers de participations			484	17 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			408	92
GP	Total des produits financiers (V)			892	17 407
GR	Intérêts et charges assimilées				19 440
GU	Total des charges financières (VI)				19 440
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-2 033
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 697	-4 421
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892	17 407
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 589	21 828
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 697	-4 421
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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