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de Bruz
de Bruz
Déposant 1 : SOFIMO, SAS
Numéro de SIREN : 352473631
Adresse :
Domaine de Genetay
72190 NEUVILLE SUR SARTHE
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, SELARL, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Bénéficiare 1 : LA MAISON DE LA PISCINE
Bénéficiare 1 : SOFIMO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
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DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
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DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 677 | 77 440 | 55 237 | 82 873 |
CU | Autres participations | 608 119 | 12 500 | 595 619 | 589 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 804 | 89 940 | 658 863 | 680 499 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 094 | 63 094 | 24 651 | |
BZ | Autres créances | 1 998 576 | 1 998 576 | 1 557 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 132 | 2 260 132 | 2 379 737 | |
CF | Disponibilités | 136 637 | 136 637 | 1 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 439 | 4 458 439 | 3 963 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 243 | 89 940 | 5 117 302 | 4 644 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548 | 72 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | 35 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 972 943 | 3 689 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930 | 383 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 423 | 4 530 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069 | 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245 | 17 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 315 | 70 725 | ||
EA | Autres dettes | 4 250 | 1 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 880 | 113 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 302 | 4 644 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 703 | 319 703 | 305 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 788 | 6 753 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 508 | 312 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 453 | 57 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060 | 16 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | 164 759 | ||
FZ | Charges sociales | 60 958 | 60 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 636 | 17 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 530 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 | -3 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 812 | 403 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 197 | 62 196 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 825 | 14 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 834 | 480 087 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 276 | 10 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 558 | 470 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 536 | 466 524 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 19 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326 | 21 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 993 | -21 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 613 | 62 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 676 | 792 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 746 | 409 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 930 | 383 078 |