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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 395 | 3 897 | 2 498 | 1 296 |
CU | Autres participations | 2 321 471 | 2 321 471 | 2 317 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 487 219 | 487 219 | 634 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 815 085 | 3 897 | 2 811 188 | 2 953 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 418 | |||
BZ | Autres créances | 15 213 | 15 213 | 18 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 391 | 1 216 391 | 2 016 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 468 | 1 432 468 | 2 060 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 553 | 3 897 | 4 243 656 | 5 013 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 486 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 20 215 | ||
DG | Autres réserves | 2 423 095 | 179 471 | ||
DH | Report à nouveau | -572 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476 | 2 891 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 571 | 3 479 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 047 | 1 078 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806 | 11 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 232 | 167 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 085 | 1 534 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 656 | 5 013 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 085 | 1 534 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 734 | 363 734 | 480 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 090 | 492 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 144 | 86 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 195 | 19 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 117 | 222 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 365 | 87 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 | 968 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 958 | 416 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 132 | 76 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 992 | 1 479 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 674 | 1 479 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 078 | 88 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 078 | 88 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 596 | 1 391 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 728 | 1 467 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517 | 31 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517 | 503 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 517 | 1 517 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 735 | 93 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 764 | 3 992 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 288 | 1 101 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 476 | 2 891 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 345 | 12 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 | 1 134 | 3 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 | 1 134 | 3 897 |