Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 | 1 925 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
CU | Autres participations | 1 156 162 | 290 190 | 865 972 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 605 258 | 605 258 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 423 | 309 177 | 1 471 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 894 | 18 894 | ||
BZ | Autres créances | 103 174 | 103 174 | ||
CF | Disponibilités | 118 523 | 118 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 643 | 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 241 235 | 241 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658 | 309 177 | 1 712 480 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 736 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 497 | |||
DG | Autres réserves | 1 223 658 | |||
DH | Report à nouveau | -789 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 878 | 89 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 878 | 89 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 684 | |||
FZ | Charges sociales | 9 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 985 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 | 1 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061 | 17 061 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987 | 18 987 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 290 190 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 190 | 290 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 190 | 290 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 605 258 | |||
UX | Autres créances clients | 18 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 247 | |||
VB | T. V. A. | 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970 | 83 528 | 644 441 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677 | 31 300 | 2 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 369 | 138 687 | 80 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 263 | 4 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836 | 3 836 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 | 1 971 | ||
VI | Groupe et associés | 115 717 | 115 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332 | 298 273 | 83 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117 |