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de Roanne
de Roanne
Déposant 1 : SOFIRA SARL
Numéro de SIREN : 403178866
Mandataire 1 : SOFIRA SARL
Bénéficiare 1 : RAGUIDEAU ALAIN
Bénéficiare 1 : GROUPE DELTA
Déposant 1 : SOFIRA SARL
Numéro de SIREN : 403178866
Mandataire 1 : SOFIRA SARL
Bénéficiare 1 : RAGUIDEAU ALAIN
Bénéficiare 1 : GROUPE DELTA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 | 1 743 | 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 252 | 22 121 | 22 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 891 | 104 469 | 8 422 | |
CU | Autres participations | 1 204 909 | 1 204 909 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 208 629 | 8 208 629 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 517 | 7 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 930 768 | 128 334 | 9 802 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300 | 12 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
BZ | Autres créances | 69 899 | 69 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 166 011 | 1 166 011 | ||
CF | Disponibilités | 8 645 879 | 8 645 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 078 851 | 10 078 851 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619 | 128 334 | 19 881 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 921 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014 | |||
DG | Autres réserves | 4 938 | |||
DH | Report à nouveau | 16 220 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 951 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 094 | |||
EA | Autres dettes | 15 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 341 | 487 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 341 | 487 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142 | |||
FQ | Autres produits | 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 368 883 | |||
FZ | Charges sociales | 36 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 908 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 110 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 687 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 989 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 710 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 027 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584 | 4 281 | 23 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842 | 20 627 | 104 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426 | 24 908 | 128 334 |