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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 080 001 | 15 080 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
BZ | Autres créances | 1 784 557 | 1 784 557 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 122 | 1 831 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 986 036 | 3 986 036 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 037 | 19 066 037 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 187 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 976 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 502 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 238 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 563 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 211 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 963 000 | 963 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 963 000 | 963 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 963 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 600 | |||
FZ | Charges sociales | 73 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 236 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 199 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 294 381 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 204 976 |