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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : SOFLUX, SAS
Numéro de SIREN : 852379171
Adresse :
2 CHEMIN BAILLOU
33140 VILLENAVE D'ORNON
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : SNEE ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : SERE
Bénéficiare 1 : FOLUELSO
Bénéficiare 1 : SOFLUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 375 | 11 395 | 109 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 515 | 64 | 10 450 | |
CU | Autres participations | 14 524 923 | 14 524 923 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 257 695 | 11 460 | 15 246 235 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 995 | 1 | 359 995 | |
BZ | Autres créances | 30 022 | 30 022 | ||
CF | Disponibilités | 255 550 | 255 550 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 436 | 648 436 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 906 132 | 11 460 | 15 894 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 992 | |||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 849 771 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 753 | |||
EA | Autres dettes | 36 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 044 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 537 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 460 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 855 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 548 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395 | 11 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 | 11 460 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 779 | 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 359 995 | 359 995 | ||
VB | T. V. A. | 30 022 | 30 022 | 1 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 568 | 992 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218 453 | 832 739 | 3 257 143 | 3 128 571 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 548 208 | 48 208 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 986 | 109 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 583 | 32 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756 | 35 756 | ||
VW | T.V.A. | 54 332 | 54 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081 | 9 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499 | 36 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 900 | 1 159 186 | 3 257 143 | 10 628 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 375 | 11 395 | 109 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 515 | 64 | 10 450 | |
CU | Autres participations | 14 524 923 | 14 524 923 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 257 695 | 11 460 | 15 246 235 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 995 | 1 | 359 995 | |
BZ | Autres créances | 30 022 | 30 022 | ||
CF | Disponibilités | 255 550 | 255 550 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 436 | 648 436 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 906 132 | 11 460 | 15 894 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 992 | |||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 849 771 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 753 | |||
EA | Autres dettes | 36 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 044 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 537 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 460 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 855 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 548 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395 | 11 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 | 11 460 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 779 | 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 359 995 | 359 995 | ||
VB | T. V. A. | 30 022 | 30 022 | 1 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 568 | 992 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218 453 | 832 739 | 3 257 143 | 3 128 571 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 548 208 | 48 208 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 986 | 109 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 583 | 32 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756 | 35 756 | ||
VW | T.V.A. | 54 332 | 54 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081 | 9 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499 | 36 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 900 | 1 159 186 | 3 257 143 | 10 628 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 375 | 11 395 | 109 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 515 | 64 | 10 450 | |
CU | Autres participations | 14 524 923 | 14 524 923 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 257 695 | 11 460 | 15 246 235 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 995 | 1 | 359 995 | |
BZ | Autres créances | 30 022 | 30 022 | ||
CF | Disponibilités | 255 550 | 255 550 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 436 | 648 436 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 906 132 | 11 460 | 15 894 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 992 | |||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 849 771 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 753 | |||
EA | Autres dettes | 36 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 044 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 537 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 460 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 855 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 548 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395 | 11 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 | 11 460 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 779 | 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 595 882 | 595 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 359 995 | 359 995 | ||
VB | T. V. A. | 30 022 | 30 022 | 1 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 568 | 992 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218 453 | 832 739 | 3 257 143 | 3 128 571 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 548 208 | 48 208 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 986 | 109 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 583 | 32 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756 | 35 756 | ||
VW | T.V.A. | 54 332 | 54 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081 | 9 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499 | 36 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 900 | 1 159 186 | 3 257 143 | 10 628 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000 |