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Déposant 1 : SOFRA CONSEIL ET FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 434784583
Adresse :
35 rue de la république
89690 CHEROY
FR
Mandataire 1 : SAGET Aline
Adresse :
15 rue valentin privé
89300 JOIGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 | 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 253 | 20 907 | 25 345 | 20 669 |
CU | Autres participations | 1 579 010 | 1 579 010 | 1 379 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | 135 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 937 | 21 767 | 1 748 170 | 1 543 567 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 488 | 2 070 | 58 418 | 177 745 |
BZ | Autres créances | 8 323 | 8 323 | 8 731 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 1 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | 19 146 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 953 | 2 070 | 86 883 | 201 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890 | 23 838 | 1 835 052 | 1 745 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 400 | 156 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 640 | 15 640 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 420 | 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 840 | 125 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 503 300 | 1 293 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902 | 73 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396 | 105 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 77 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 143 | 47 512 | ||
EA | Autres dettes | 14 208 | 11 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 218 | 11 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 752 | 451 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 052 | 1 745 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892 | 320 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 019 | 290 019 | 313 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 | 3 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 293 137 | 317 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | -1 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 203 | 184 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 403 | 20 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 411 | 153 931 | ||
FZ | Charges sociales | 40 986 | 23 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 3 913 | ||
GE | Autres charges | 7 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 418 | 385 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 282 | -68 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 000 | 194 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 000 | 194 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 169 | 193 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 888 | 125 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 137 | 511 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 296 | 386 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 840 | 125 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 750 | 20 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 | 6 335 | 21 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 070 | 2 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 | 2 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 070 | 2 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 073 | 135 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 741 | 7 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 58 411 | |||
VB | T. V. A. | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 771 | 227 994 | 3 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 902 | 149 902 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 396 | 95 536 | 6 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 147 | 8 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635 | 12 635 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471 | 8 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 | 14 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 218 | 11 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 752 | 324 892 | 6 860 |