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de Roumégoux
de Roumégoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863 | 750 999 | 2 894 863 | 3 016 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311 | 3 083 888 | 18 952 424 | 19 096 054 |
AV | Immobilisations en cours | 142 002 | 142 002 | 271 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 824 176 | 3 834 887 | 21 989 289 | 22 383 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 509 | 87 509 | 108 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 735 | 1 885 735 | 2 191 240 | |
BZ | Autres créances | 3 367 601 | 3 367 601 | 1 483 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 649 | 31 649 | 29 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 495 | 5 372 495 | 3 814 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670 | 3 834 887 | 27 361 784 | 26 198 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 958 | -871 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727 | 201 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 214 189 | 3 288 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 032 958 | 3 618 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 924 399 | 1 747 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715 | 16 006 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934 | 2 395 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 939 | 83 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 1 977 203 | ||
EA | Autres dettes | 423 677 | 370 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 404 427 | 20 832 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784 | 26 198 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 967 488 | 2 967 488 | 3 102 079 | |
FG | Production vendue services | 5 004 570 | 5 004 570 | 4 948 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 972 058 | 7 972 058 | 8 050 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 057 | 50 855 | ||
FQ | Autres produits | 93 435 | 26 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 550 | 8 127 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 986 | 2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 330 012 | 4 799 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 806 | 387 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 089 915 | 1 019 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 703 | 338 924 | ||
GE | Autres charges | 210 003 | 210 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 425 | 6 758 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 124 | 1 369 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 874 639 | 911 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 874 639 | 911 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 639 | -911 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 485 | 458 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545 | 112 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545 | 112 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 220 | 112 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 978 | 370 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095 | 8 240 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367 | 8 039 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 727 | 201 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538 | 121 461 | 750 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434 | 968 454 | 3 083 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972 | 1 089 915 | 3 834 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 924 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 747 752 | 328 703 | 152 057 | 1 924 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 703 | 152 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 885 735 | |||
VB | T. V. A. | 382 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 838 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985 | 5 284 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715 | 673 335 | 3 074 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 079 934 | 3 079 934 | ||
VW | T.V.A. | 38 395 | 38 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544 | 95 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369 | 351 369 | ||
VI | Groupe et associés | 423 432 | 423 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 | 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 793 | 49 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427 | 4 712 047 | 3 074 385 | 11 617 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101 |