6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 872 | 1 872 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 166 | 3 551 | 1 615 | |
CU | Autres participations | 776 471 | | 776 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 309 | 8 223 | 778 086 | |
BT | Marchandises | 4 435 | | 4 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792 | | 3 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 100 | | 81 100 | |
BZ | Autres créances | 29 186 | | 29 186 | |
CF | Disponibilités | 4 215 | | 4 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 728 | | 122 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 038 | 8 223 | 900 815 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 90 650 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 350 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 6 112 | | | |
DH | Report à nouveau | 109 395 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 280 | | | |
DL | TOTAL (I) | 338 788 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 752 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 895 | | | |
EA | Autres dettes | 221 573 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 562 027 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 815 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 027 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 23 881 | | 23 881 | |
FG | Production vendue services | 900 000 | | 900 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 881 | | 923 881 | |
FQ | Autres produits | | | 401 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 282 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 11 984 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 82 479 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546 | |
FY | Salaires et traitements | | | 566 186 | |
FZ | Charges sociales | | | 227 880 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 279 | |
GE | Autres charges | | | 903 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 257 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 23 025 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 159 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 159 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 159 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 18 866 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 586 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 282 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 002 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 280 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872 | | | 1 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072 | 279 | | 6 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 | 279 | | 8 223 |