Portail de la ville
de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 92 500 | 22 409 | 70 090 | 83 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668 237 | 3 969 813 | 9 698 424 | 7 912 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 1 131 | 1 528 | 3 310 |
AV | Immobilisations en cours | 8 525 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 910 | 2 910 | 233 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 766 307 | 3 993 354 | 9 772 952 | 8 241 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 966 019 | 966 019 | 504 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 700 | 143 700 | 158 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955 | 3 955 | 637 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 526 | 72 526 | 62 449 | |
BZ | Autres créances | 6 548 673 | 6 548 673 | 5 121 953 | |
CF | Disponibilités | 3 253 615 | 3 253 615 | 1 087 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 502 | 38 502 | 7 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 026 992 | 11 026 992 | 7 579 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 300 | 3 993 354 | 20 799 945 | 15 821 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 548 | 4 405 | ||
DG | Autres réserves | 1 397 403 | 83 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 140 | 1 382 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 135 929 | 433 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 195 021 | 4 404 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 838 | 4 440 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 735 | 2 929 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 081 862 | 2 391 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 553 | 1 655 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 528 990 | 11 417 006 | ||
ED | (V) | 16 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 945 | 15 821 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591 490 | 8 479 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 708 943 | 32 180 107 | ||
FG | Production vendue services | 72 119 | 59 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 781 062 | 32 239 641 | ||
FM | Production stockée | -14 486 | 36 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 791 | 11 617 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 806 367 | 32 288 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 623 633 | 19 968 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 045 | -126 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 883 432 | 3 565 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 929 | 389 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 699 673 | 3 099 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 255 564 | 1 033 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 428 | 1 462 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 898 616 | 29 393 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 907 751 | 2 894 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 140 | 91 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 140 | 91 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 364 | 49 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 493 | 49 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 646 | 42 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 974 398 | 2 937 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153 | 1 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 40 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099 | 42 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 422 | 94 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539 | 76 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 596 | 433 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 558 | 605 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 458 | -563 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 544 | 393 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 605 255 | 597 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 088 140 | 1 382 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 831 | 2 395 428 | 128 904 | 3 993 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 831 | 2 395 428 | 128 904 | 3 993 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 134 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 433 375 | 704 399 | 1 846 | 1 135 929 |
4A | Provisions pour litiges | 59 197 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 196 | 59 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 702 | 6 659 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439 839 | 2 502 339 | 4 937 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 735 | 3 309 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 554 | 697 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 990 | 8 591 490 | 4 937 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |