de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : SOFRINO, SA
Numéro de SIREN : 553820465
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Déposant 2 : SOFRICA, SA
Numéro de SIREN : 788034551
Adresse :
85 rue des Primevères, CS 50047
85341 OLONNE-SUR-MER CEDEX
FR
Mandataire 1 : Rui REIS PEREIRA VAZ, SOFRINO
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Déposant 1 : SOFRINO, SA
Numéro de SIREN : 553820465
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Déposant 2 : SOFRICA, SA
Numéro de SIREN : 788034551
Adresse :
85 rue des Primevères, CS 50047
85341 OLONNE-SUR-MER CEDEX
FR
Mandataire 1 : Rui REIS PEREIRA VAZ, SOFRINO
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Déposant 1 : SOFRILOG, SA
Numéro de SIREN : 553820465
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN cedex 4
FR
Mandataire 1 : SOFIMARI, M. Blanchard Pascal
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN cedex 4
FR
Déposant 1 : SOFRINO, SA
Numéro de SIREN : 553820465
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN CEDEX 4
FR
Déposant 2 : SOFRICA, SA
Numéro de SIREN : 788034551
Adresse :
5 rue des Primevères, CS 50047
85341 OLONNE-SUR-MER CEDEX
FR
Mandataire 1 : Rui REIS PEREIRA VAZ, SOFRINO
Adresse :
58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Déposant 1 : SOFRINO, SA
Numéro de SIREN : 553820465
Adresse :
58 AVENUE Pierre Berthelot, BP 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Mandataire 1 : SOFRINO, M. Blanchard Pascal
Adresse :
58 AVENUE Pierre Berthelot, 36183
14061 CAEN Cedex 4
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 569 | 692 569 | 694 093 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 271 824 | 267 359 | 4 465 | 3 476 |
AN | Terrains | 1 691 652 | 372 064 | 1 319 588 | 1 341 486 |
AP | Constructions | 15 769 156 | 11 549 155 | 4 220 001 | 4 629 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 442 | 2 932 424 | 348 017 | 1 915 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 347 881 | 1 640 013 | 707 868 | 840 096 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |
AX | Avances et acomptes | 2 062 | |||
CU | Autres participations | 15 457 389 | 15 457 389 | 14 123 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 402 | 11 402 | 55 780 | |
BF | Prêts | 8 484 | 8 484 | 9 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 263 | 164 263 | 166 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 708 635 | 16 761 016 | 22 947 619 | 23 795 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 | 1 874 | 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 409 895 | 294 284 | 5 115 611 | 5 068 351 |
BZ | Autres créances | 8 652 996 | 1 109 250 | 7 543 746 | 7 261 463 |
CF | Disponibilités | 1 557 826 | 1 557 826 | 1 809 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 378 | 68 378 | 238 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 690 971 | 1 403 534 | 14 287 436 | 14 378 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 606 | 18 164 551 | 37 235 055 | 38 174 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 987 200 | 3 987 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 386 | 752 386 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 110 163 | 135 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 720 | 285 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 118 663 | 6 093 678 | ||
DH | Report à nouveau | 3 337 206 | 2 100 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 210 745 | 14 704 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 000 | 335 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 556 | 371 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 770 556 | 706 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 983 | 13 840 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 588 | 2 427 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 180 | 2 877 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 299 761 | 2 222 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 013 170 | 1 031 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 070 | 202 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 754 | 22 763 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 055 | 38 174 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 328 | 32 328 | 30 466 | |
FG | Production vendue services | 22 192 725 | 22 192 725 | 21 896 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 225 053 | 22 225 053 | 21 926 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 282 | 140 821 | ||
FQ | Autres produits | 112 932 | 149 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 555 833 | 22 216 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 433 587 | 11 613 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 108 | 1 251 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 623 718 | 4 292 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 901 | 1 743 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 862 | 1 171 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 815 | 13 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 919 | 52 313 | ||
GE | Autres charges | 112 719 | 58 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 401 633 | 20 195 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 154 199 | 2 021 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 385 824 | 429 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 943 | 107 209 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 768 | 536 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 044 | 35 113 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 044 | 351 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 723 | 185 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 923 | 2 206 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | 25 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 798 | 26 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 798 | 26 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177 | 77 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 368 | 20 183 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000 | 305 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 545 | 402 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 746 | -375 967 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091 | 39 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 566 681 | 441 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 400 | 22 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 995 | 21 429 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 506 404 | 1 349 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612 | 2 411 | 7 664 | 267 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661 891 | 1 059 354 | 6 227 587 | 16 493 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 503 | 1 061 765 | 6 235 251 | 16 761 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 19 | 5 | 295 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 939 | 170 | 1 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 189 | 5 | 1 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 484 | 8 484 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 515 | |||
UX | Autres créances clients | 5 144 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 914 | |||
VB | T. V. A. | 323 420 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 819 | |||
VC | Groupe et associés | 7 929 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 018 | 13 874 240 | 429 778 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393 983 | 2 435 137 | 9 111 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 427 588 | 2 427 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 181 | 1 937 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 646 | 547 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 109 | 844 109 | ||
VW | T.V.A. | 400 033 | 400 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 973 | 507 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 170 | 1 013 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 070 | 182 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 754 | 10 294 910 | 9 111 346 | 847 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 423 |