de Bruz
Déposant 1 : SOFTATHOME, Société anonyme
Numéro de SIREN : 500440813
Adresse :
9-11 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOFTATHOME
Déposant 1 : HNSA société anonyme
Numéro de SIREN : 500440813
Mandataire 1 : THOMSON Attention : Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : SOFTATHOME
Déposant 1 : HNSA société anonyme
Numéro de SIREN : 500440813
Mandataire 1 : THOMSON Attention : Mme Marie-Cécile MOINS
Déposant 1 : HNSA société anonyme
Numéro de SIREN : 500440813
Mandataire 1 : THOMSON Attention : Mme Marie-Cécile MOINS
Déposant 1 : HNSA société anonyme
Numéro de SIREN : 500440813
Mandataire 1 : THOMSON Attention : Mme Marie-Cécile MOINS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 381 089 | 9 682 363 | 698 726 | 996 147 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 425 | 1 009 | 194 415 | 105 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977 | 69 461 | 135 515 | 153 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 267 | 2 511 168 | 1 421 098 | 643 564 |
AV | Immobilisations en cours | 11 046 | 11 046 | 117 579 | |
AX | Avances et acomptes | 4 720 | 4 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 392 | 417 392 | 417 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 146 919 | 12 264 003 | 2 882 915 | 2 433 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 146 034 | 146 034 | 177 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 965 951 | 371 000 | 7 594 951 | 6 702 847 |
BZ | Autres créances | 31 506 046 | 30 000 | 31 476 046 | 28 088 210 |
CF | Disponibilités | 525 328 | 525 328 | 148 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 329 | 160 329 | 331 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 303 689 | 401 000 | 39 902 689 | 35 448 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | 4 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 450 613 | 12 665 003 | 42 785 609 | 37 882 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 450 699 | 6 450 699 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 | 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 844 922 | 552 112 | ||
DH | Report à nouveau | 16 053 519 | 10 490 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 835 | 5 856 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 924 739 | 23 349 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 263 650 | 3 081 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 263 650 | 3 238 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770 | 12 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 890 | 2 785 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 158 377 | 4 436 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 683 473 | ||
EA | Autres dettes | 164 094 | 212 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 388 692 | 3 164 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 596 833 | 11 294 333 | ||
ED | (V) | 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 609 | 37 882 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 263 039 | 4 835 446 | 29 098 485 | 29 320 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 000 | 86 086 | ||
FQ | Autres produits | 188 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 345 485 | 29 595 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -342 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 909 121 | 11 254 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 225 | 504 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 827 138 | 8 708 620 | ||
FZ | Charges sociales | 3 823 430 | 3 910 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 806 | 871 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 295 | 169 942 | ||
GE | Autres charges | 352 289 | 232 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 305 | 25 651 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 180 | 3 943 624 | ||
GN | Différences positives de change | 7 092 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 092 | 5 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 232 | 18 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 119 | 19 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 059 | -622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 411 | 38 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 319 | -32 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 861 | 3 910 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 972 | 82 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 972 | 82 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 469 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664 | 469 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 308 | -387 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 148 | 306 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 629 815 | -2 639 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 549 | 29 683 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 713 | 23 827 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 574 836 | 5 856 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993 502 | 689 870 | 9 683 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 696 | 496 934 | 2 580 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 198 | 1 186 805 | 12 264 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 831 075 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 432 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 238 124 | 182 527 | 157 000 | 3 263 651 |
6T | Sur comptes clients | 90 000 | 371 000 | 90 000 | 371 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 401 000 | 90 000 | 401 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 124 | 583 527 | 247 000 | 3 664 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 295 | 247 000 | ||
UG | - Financières | 18 232 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 573 913 | |||
VB | T. V. A. | 657 221 | |||
VC | Groupe et associés | 18 110 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049 719 | 29 609 227 | 10 440 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 770 | 4 368 | 8 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 693 890 | 3 693 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 129 | 2 070 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 197 | 1 383 197 | ||
VW | T.V.A. | 700 569 | 700 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483 | 4 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008 | 179 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094 | 164 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 388 693 | 3 388 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 833 | 11 588 431 | 8 402 |