Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 | 556 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 | 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 162 | 18 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 162 | 18 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 964 284 | 1 565 049 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 761 | 4 761 | ||
VB | T. V. A. | 4 815 | 4 815 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816 | 191 816 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 725 | 1 165 676 | 1 565 049 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 834 | 75 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000 | 316 670 | 1 266 680 | 6 716 650 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 297 | 25 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 527 | 39 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385 | 41 385 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807 | 3 807 | ||
VI | Groupe et associés | 258 726 | 258 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 464 | 783 134 | 3 266 680 | 6 716 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 | 556 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 | 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 162 | 18 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 162 | 18 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 964 284 | 1 565 049 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 761 | 4 761 | ||
VB | T. V. A. | 4 815 | 4 815 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816 | 191 816 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 725 | 1 165 676 | 1 565 049 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 834 | 75 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000 | 316 670 | 1 266 680 | 6 716 650 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 297 | 25 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 527 | 39 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385 | 41 385 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807 | 3 807 | ||
VI | Groupe et associés | 258 726 | 258 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 464 | 783 134 | 3 266 680 | 6 716 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 | 556 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 | 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 162 | 18 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 162 | 18 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 964 284 | 1 565 049 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 761 | 4 761 | ||
VB | T. V. A. | 4 815 | 4 815 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816 | 191 816 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 725 | 1 165 676 | 1 565 049 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 834 | 75 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000 | 316 670 | 1 266 680 | 6 716 650 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 297 | 25 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 527 | 39 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385 | 41 385 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807 | 3 807 | ||
VI | Groupe et associés | 258 726 | 258 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 464 | 783 134 | 3 266 680 | 6 716 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 556 | 2 343 | |
CU | Autres participations | 65 105 759 | 65 105 759 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 2 529 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 637 992 | 556 | 67 637 436 | |
BZ | Autres créances | 201 392 | 201 392 | ||
CF | Disponibilités | 227 121 | 227 121 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 512 | 428 512 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 790 | 137 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 294 | 556 | 68 203 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 032 081 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 437 274 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 608 | |||
EA | Autres dettes | 258 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 766 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 860 | 397 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 860 | 397 860 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 780 | |||
FZ | Charges sociales | 107 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 256 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 078 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 | 556 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 | 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 162 | 18 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 162 | 18 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 529 333 | 964 284 | 1 565 049 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 761 | 4 761 | ||
VB | T. V. A. | 4 815 | 4 815 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816 | 191 816 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 725 | 1 165 676 | 1 565 049 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 834 | 75 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000 | 316 670 | 1 266 680 | 6 716 650 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 297 | 25 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 527 | 39 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385 | 41 385 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807 | 3 807 | ||
VI | Groupe et associés | 258 726 | 258 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 464 | 783 134 | 3 266 680 | 6 716 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000 |