Déposant 1 : SOFTICA SAS
Numéro de SIREN : 483348132
Mandataire 1 : SOFTICA
Déposant 1 : SOFTICA SARL
Numéro de SIREN : 483348132
Mandataire 1 : SOFTICA SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 236 395 | 212 592 | 23 803 | 25 963 |
AH | Fonds commercial | 40 | 40 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786 | 177 343 | 77 443 | 98 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 820 | 64 213 | 48 607 | 45 821 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 711 | 22 711 | 22 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 752 | 454 148 | 172 604 | 193 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 040 | 600 040 | 533 764 | |
BN | En cours de production de biens | 172 692 | 172 692 | 71 035 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 073 | 16 073 | 16 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 294 | 54 930 | 1 190 364 | 1 098 692 |
BZ | Autres créances | 271 607 | 271 607 | 222 073 | |
CF | Disponibilités | 13 560 | 13 560 | 13 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 425 | 27 425 | 12 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 692 | 54 930 | 2 291 762 | 1 968 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444 | 509 078 | 2 464 366 | 2 162 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 600 | 287 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435 | 692 435 | ||
DH | Report à nouveau | -643 784 | -692 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706 | 48 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 956 | 336 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676 | 143 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547 | 471 283 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116 | 130 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133 | 636 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 187 | 269 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 94 928 | 159 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 322 | 14 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 410 | 1 825 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366 | 2 162 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725 | 1 227 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 | 1 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 361 813 | 24 907 | 5 386 720 | 4 720 157 |
FG | Production vendue services | 40 821 | 80 | 40 901 | 14 505 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 402 634 | 24 987 | 5 427 621 | 4 734 662 |
FM | Production stockée | 100 871 | 21 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257 | 11 814 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066 | 4 768 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902 | 1 956 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277 | -19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 639 | 1 275 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938 | 43 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 240 | 1 071 271 | ||
FZ | Charges sociales | 375 542 | 324 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 625 | 50 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135 | 24 187 | ||
GE | Autres charges | 63 260 | 2 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003 | 4 730 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 062 | 38 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 905 | 12 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 905 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | -9 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 929 | 28 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | 50 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 50 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 517 | -50 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 260 | -70 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826 | 4 771 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120 | 4 722 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 706 | 48 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 106 | 11 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 7 893 | 212 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470 | 46 732 | 646 | 241 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169 | 54 625 | 646 | 454 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 946 | 16 134 | 61 151 | 54 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 134 | 61 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 572 | |||
VB | T. V. A. | 94 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036 | 1 484 958 | 82 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 | 1 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970 | 40 713 | 62 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 547 | 155 234 | 115 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 133 | 843 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 336 | 29 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131 | 141 131 | ||
VW | T.V.A. | 185 979 | 185 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 | 5 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928 | 94 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 321 | 24 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294 | 1 523 725 | 257 569 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210 |