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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 522 | 2 522 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 641 | 26 641 | ||
AH | Fonds commercial | 19 056 | 19 056 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 138 | 169 501 | 6 637 | 17 861 |
AN | Terrains | 155 695 | 41 405 | 114 290 | 114 290 |
AP | Constructions | 3 273 335 | 2 279 754 | 993 581 | 1 133 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297 | 1 046 154 | 30 142 | 37 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 281 | 533 660 | 182 621 | 237 900 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 035 | 15 035 | 15 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | 37 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 498 953 | 4 118 693 | 1 380 260 | 1 593 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 422 | 379 422 | 176 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442 | 52 442 | 52 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 938 449 | 46 018 | 49 892 432 | 40 523 877 |
BZ | Autres créances | 10 846 377 | 10 846 377 | 12 831 141 | |
CF | Disponibilités | 2 031 240 | 2 031 240 | 505 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 247 930 | 46 018 | 63 201 912 | 54 090 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883 | 4 164 711 | 64 582 172 | 55 683 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 734 940 | 734 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977 | 971 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 494 | 73 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 372 | 7 372 | ||
DG | Autres réserves | 297 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 423 | 58 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 328 | 4 948 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 475 260 | 7 239 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 468 | 484 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 728 | 7 723 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786 | 695 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860 | 39 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408 | 1 224 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805 | 26 076 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 138 290 | 11 729 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595 | 5 129 | ||
EA | Autres dettes | 822 564 | 695 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808 | 2 545 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 234 115 | 43 011 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172 | 55 683 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 012 | 3 012 | 8 603 | |
FG | Production vendue services | 82 053 406 | 82 053 406 | 74 134 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 056 418 | 82 056 418 | 74 142 992 | |
FN | Production immobilisée | 17 675 | 9 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 451 711 | 2 046 148 | ||
FQ | Autres produits | 562 606 | 2 084 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 088 410 | 78 283 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 525 | -101 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 722 | 126 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 827 631 | 51 613 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 751 | 976 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 350 530 | 11 579 003 | ||
FZ | Charges sociales | 4 303 055 | 4 691 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 435 | 478 205 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 631 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 644 877 | 2 680 305 | ||
GE | Autres charges | 2 605 076 | 4 638 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 790 158 | 77 343 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 701 748 | 939 307 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 326 | 1 838 256 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 055 | 29 837 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 669 | 45 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 669 | 45 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 669 | 45 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 809 | 2 792 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319 | 716 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377 | 159 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696 | 875 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489 | 5 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301 | 719 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240 | 15 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031 | 740 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 335 | 134 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -434 133 | -77 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100 | 81 042 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977 | 78 237 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 349 877 | 2 805 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522 | 2 522 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918 | 11 224 | 196 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622 | 267 211 | 1 924 264 | 3 859 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062 | 278 435 | 1 924 264 | 4 058 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 560 | 8 240 | 28 377 | 38 423 |
4A | Provisions pour litiges | 1 549 128 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 262 168 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 004 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 055 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603 | 1 644 877 | 2 496 752 | 6 871 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 782 164 | 1 653 117 | 2 525 129 | 6 910 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 953 | 37 953 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 083 | |||
VC | Groupe et associés | 3 027 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217 | 62 854 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 869 805 | 39 869 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 207 | 655 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686 | 1 148 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564 | 822 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 808 | 2 088 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115 | 57 234 115 |