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de Bourmont
de Bourmont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
AN | Terrains | 299 548 | 299 548 | 299 548 | |
AP | Constructions | 739 029 | 295 868 | 443 162 | 479 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 976 | 3 375 746 | 381 230 | 583 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 232 | 1 157 448 | 121 784 | 173 986 |
AV | Immobilisations en cours | 7 248 | 7 248 | 7 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | 21 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 113 109 | 4 835 883 | 1 277 226 | 1 566 109 |
BT | Marchandises | 187 886 | 39 000 | 148 886 | 164 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 623 060 | 214 953 | 5 408 106 | 7 196 233 |
BZ | Autres créances | 320 752 | 320 752 | 219 522 | |
CF | Disponibilités | 62 135 | 62 135 | 524 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 833 | 253 953 | 5 939 880 | 8 105 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 942 | 5 089 836 | 7 217 105 | 9 671 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 147 679 | |||
DH | Report à nouveau | -1 558 533 | -1 728 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438 | 317 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -647 518 | -1 075 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 949 | 646 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 272 | 55 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 221 | 701 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 241 | 206 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 802 | 2 722 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 460 | 542 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 1 708 | ||
EA | Autres dettes | 2 922 862 | 6 572 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 402 | 10 045 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 105 | 9 671 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 858 316 | 10 858 316 | 12 508 321 | |
FG | Production vendue services | 403 424 | 403 424 | 141 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 261 740 | 11 261 740 | 12 649 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 668 | 239 337 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 31 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 409 | 12 919 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 103 | 23 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 844 689 | 8 778 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 836 | 88 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 201 743 | 1 859 677 | ||
FZ | Charges sociales | 220 247 | 531 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 800 | 502 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 086 | 487 151 | ||
GE | Autres charges | 5 | 407 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 510 | 12 733 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 899 | 186 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 860 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 860 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 390 | 55 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 390 | 55 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 470 | -55 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 369 | 130 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 9 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 103 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 | 15 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196 | 15 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 696 | 87 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 765 | -98 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 769 | 13 023 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 331 | 12 706 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 438 | 317 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 262 | 405 880 | 55 079 | 4 829 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 083 | 405 880 | 55 079 | 4 835 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 | 15 | ||
4A | Provisions pour litiges | 187 032 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 549 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 697 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 944 | 795 086 | 398 809 | 1 098 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 287 202 | 1 600 | 73 849 | 214 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 202 | 1 600 | 73 849 | 253 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 146 | 796 700 | 472 672 | 1 352 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 795 086 | 471 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 255 | 24 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 365 | |||
UX | Autres créances clients | 5 381 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 444 | |||
VC | Groupe et associés | 6 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 066 | 5 968 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943 | 22 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 857 802 | 2 857 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 908 | 406 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552 | 206 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770 | 6 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 151 | 2 889 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711 | 33 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 325 | 144 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 161 | 6 568 161 |