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de Saint-Just-Saint-Rambert
de Saint-Just-Saint-Rambert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
AP | Constructions | 35 588 | 24 737 | 10 851 | 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832 | 59 881 | 48 951 | 42 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 955 | 68 646 | 138 309 | 6 612 |
CU | Autres participations | 53 433 | 76 | 53 357 | 53 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BF | Prêts | 327 232 | 327 232 | 327 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | 1 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 120 | 170 626 | 591 495 | 432 961 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 296 950 | 93 071 | 5 203 879 | 4 114 947 |
BZ | Autres créances | 1 136 107 | 1 136 107 | 657 518 | |
CF | Disponibilités | 87 025 | 87 025 | 65 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 454 | 78 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 607 536 | 93 071 | 6 514 465 | 4 846 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 656 | 263 697 | 7 105 960 | 5 279 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 850 | 542 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 285 | 54 285 | ||
DH | Report à nouveau | -348 383 | -418 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 094 | 70 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | 248 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 410 995 | 202 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 937 | 75 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 932 | 277 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218 | 337 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 712 | 1 231 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 712 | 73 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 580 | 1 249 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 853 | 1 017 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 7 956 | ||
EA | Autres dettes | 604 487 | 603 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 855 181 | 4 753 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 960 | 5 279 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 117 | 5 985 117 | 6 123 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 499 563 | ||
FQ | Autres produits | 49 296 | 146 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 279 | 6 769 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 662 | -21 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 370 160 | 4 967 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 807 | 92 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 849 | 1 288 720 | ||
FZ | Charges sociales | 234 198 | 563 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | 11 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 911 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | -16 694 | -462 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 449 | 6 504 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 171 | 264 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 314 | 179 922 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 424 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 4 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 4 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 997 | 2 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 | 2 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 798 | 1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 446 655 | 21 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 899 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 876 | -48 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 792 | 6 953 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 697 | 6 882 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 094 | 70 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 17 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395 | 24 869 | 153 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680 | 24 869 | 170 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 121 735 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 781 | 310 911 | 81 760 | 520 932 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 071 | 93 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 93 147 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 928 | 310 911 | 81 760 | 614 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 050 | 1 050 | ||
UP | Prêts | 327 232 | 327 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 745 | 11 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 296 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 535 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 247 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 563 | 6 938 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 930 | 833 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 116 580 | 3 116 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 124 | 28 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757 | 137 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
VI | Groupe et associés | 297 113 | 297 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 993 | 377 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 181 | 5 855 181 |