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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 | 2 547 | ||
AP | Constructions | 61 857 | 26 685 | 35 172 | 38 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837 | 51 059 | 36 777 | 41 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 650 | 106 495 | 42 155 | 10 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 432 | 10 432 | 10 432 | |
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | -202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 239 | 186 786 | 133 452 | 107 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 569 | 25 569 | 23 625 | |
BN | En cours de production de biens | 75 464 | 75 464 | 86 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 877 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 076 302 | 754 | 3 075 549 | 3 078 620 |
BZ | Autres créances | 62 195 | 62 195 | 101 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 621 | 1 001 621 | 780 303 | |
CF | Disponibilités | 1 399 169 | 1 399 169 | 363 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 225 | 2 225 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 546 | 754 | 5 641 793 | 4 438 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785 | 187 540 | 5 775 245 | 4 546 050 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 084 310 | 1 027 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186 | 356 847 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 940 | 2 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 748 336 | 1 430 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406 | 258 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 | 1 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167 | 2 259 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 171 | 478 914 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 39 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 288 | 77 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 924 909 | 3 116 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245 | 4 546 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704 | 2 986 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | 43 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 | 262 | ||
FG | Production vendue services | 13 997 646 | 13 997 646 | 8 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 997 908 | 13 997 908 | 8 914 479 | |
FM | Production stockée | -11 208 | 76 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 336 | 9 003 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 331 | 1 038 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 944 | -2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 611 726 | 6 501 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 506 | 40 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 479 | 593 720 | ||
FZ | Charges sociales | 371 128 | 319 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 130 | 16 359 | ||
GE | Autres charges | 42 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 044 398 | 8 507 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 937 | 496 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 480 | 16 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 480 | 16 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 560 | 3 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 560 | 3 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 920 | 13 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 857 | 509 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 | 3 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567 | 3 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 545 | -2 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 127 | 150 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838 | 9 021 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652 | 8 664 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 186 | 356 847 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 977 | 43 396 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 559 | 13 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 | 2 547 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945 | 22 158 | 73 863 | 184 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492 | 22 158 | 73 863 | 186 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 754 | 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 | 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 754 | 102 000 | 102 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 075 176 | |||
VB | T. V. A. | 61 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 143 372 | 6 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901 | 141 696 | 191 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 167 | 2 661 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 007 | 42 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495 | 99 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 092 | 101 092 | ||
VW | T.V.A. | 668 105 | 668 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472 | 6 472 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 | 2 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 288 | 9 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909 | 3 733 704 | 191 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197 |