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de Chapelle-Vallon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 237 | 384 | 924 |
AH | Fonds commercial | 938 995 | 938 995 | 938 995 | |
AP | Constructions | 2 989 401 | 1 749 486 | 1 239 915 | 1 797 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148 | 1 855 210 | 266 938 | 467 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 878 | 305 109 | 20 770 | 46 901 |
CU | Autres participations | 994 985 | 994 985 | 1 120 527 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
BF | Prêts | 223 236 | 223 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 070 | 4 070 | 3 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 485 | 3 911 042 | 3 690 443 | 4 377 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 027 | 152 630 | 2 984 397 | 2 421 282 |
BZ | Autres créances | 1 055 481 | 1 055 481 | 1 096 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 689 | |||
CF | Disponibilités | 1 624 007 | 1 624 007 | 1 133 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 982 | 19 982 | 25 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 497 | 152 630 | 5 683 867 | 4 966 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982 | 4 063 672 | 9 374 310 | 9 343 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 | 1 313 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 30 490 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 668 264 | 444 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717 | 223 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 682 | 3 004 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 397 | 263 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 397 | 263 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475 | 2 266 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 | 711 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269 | 2 406 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 876 | 503 895 | ||
EA | Autres dettes | 102 125 | 186 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 228 231 | 6 074 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310 | 9 343 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513 | 4 202 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 353 | 930 170 | 6 680 523 | 7 166 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 090 | 142 707 | ||
FQ | Autres produits | 34 528 | 23 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 745 141 | 7 332 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 206 593 | 4 712 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 288 | 252 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 176 | 1 363 873 | ||
FZ | Charges sociales | 403 968 | 544 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 215 | 419 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 281 | 42 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 517 | 40 940 | ||
GE | Autres charges | 4 821 | 16 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 859 | 7 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 282 | -60 974 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 042 | 228 855 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 263 | 1 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 016 | 69 994 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 435 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 4 118 | ||
GN | Différences positives de change | 491 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 304 | 74 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 043 | 96 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 043 | 96 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 262 | -21 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 323 | 145 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842 | 229 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984 | 229 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616 | 88 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693 | 62 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310 | 151 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 675 | 78 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472 | 7 865 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755 | 7 642 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 717 | 223 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 685 | 54 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 | 540 | 1 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568 | 323 675 | 458 438 | 3 909 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265 | 324 215 | 458 438 | 3 911 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 614 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 976 | 289 517 | 49 096 | 504 397 |
6T | Sur comptes clients | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 485 | 39 281 | 18 136 | 152 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 461 | 328 798 | 67 233 | 657 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 798 | 28 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 236 | 53 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 724 | |||
UX | Autres créances clients | 2 968 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 764 | |||
VB | T. V. A. | 47 297 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804 | |||
VC | Groupe et associés | 857 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795 | 4 097 178 | 342 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475 | 271 757 | 911 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 486 | 1 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 763 269 | 2 763 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 253 | 224 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484 | 250 484 | ||
VW | T.V.A. | 8 781 | 8 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 | 6 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125 | 102 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231 | 3 628 513 | 911 553 | 688 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105 |