de Vacqueville
Déposant 1 : SOGEC GESTION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332444033
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD SAS
Déposant 1 : SOGEC GESTION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332444033
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD SAS
Déposant 1 : SOGEC GESTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 332444033
Adresse :
17 avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGEC GESTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 332444033
Adresse :
17 avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681 | 1 738 729 | 2 257 952 | 781 237 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 157 807 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926 | 455 334 | 106 592 | 147 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 356 | 691 003 | 205 353 | 193 938 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 541 | 541 | 150 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 041 | 2 885 066 | 2 600 975 | 2 461 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 882 | 58 882 | 55 552 | |
BT | Marchandises | 16 787 | 8 612 | 8 175 | 82 293 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450 | 6 823 450 | 6 817 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 254 746 | 42 560 | 40 212 187 | 53 874 060 |
BZ | Autres créances | 11 952 623 | 11 952 623 | 15 512 646 | |
CF | Disponibilités | 513 175 | 513 175 | 628 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 484 | 185 484 | 106 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 805 148 | 51 172 | 59 753 976 | 77 077 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189 | 2 936 238 | 62 354 952 | 79 538 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 331 | 6 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697 | 1 217 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 556 028 | 2 312 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 260 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378 | 6 238 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396 | 1 597 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216 | 11 053 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 662 | 1 330 337 | ||
EA | Autres dettes | 45 406 773 | 56 872 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 499 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 798 923 | 77 210 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952 | 79 538 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 577 | 1 778 577 | 1 574 003 | |
FG | Production vendue services | 29 636 092 | 139 373 | 29 775 465 | 29 909 629 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 414 669 | 139 373 | 31 554 042 | 31 483 632 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 125 | 53 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 184 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 478 319 | 108 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 075 670 | 31 653 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 094 | 1 415 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 118 | 156 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 337 | 3 759 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 330 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 897 143 | 19 960 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 261 | 232 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 738 | 3 499 237 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 854 | 1 110 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 696 | 364 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 045 | 6 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | |||
GE | Autres charges | 33 754 | 31 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 683 711 | 30 544 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 959 | 1 108 776 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 454 | 385 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 454 | 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 414 | 1 109 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914 | 686 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914 | 686 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 722 | 684 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207 | 208 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 232 | 367 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039 | 32 339 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342 | 31 122 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 697 | 1 217 451 |