Déposant 1 : SOGECAMP, SARL
Numéro de SIREN : 494221898
Adresse :
SAINT LEZIN ROUTE DE PORT GAUTHIER
72340 MARÇON
FR
Mandataire 1 : SOGECAMP
Adresse :
SAINT LEZIN ROUTE DE PORT GAUTHIER
72340 MARÇON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 9 737 | ||
AH | Fonds commercial | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AN | Terrains | 63 428 | 26 081 | 37 347 | 44 450 |
AP | Constructions | 37 841 | 18 862 | 18 979 | 24 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196 | 233 800 | 35 396 | 68 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 220 | 7 901 | 4 318 | 6 232 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 612 | 123 612 | 216 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 319 | 319 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 165 | 296 382 | 251 782 | 404 533 |
BT | Marchandises | 4 701 | 4 701 | 7 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 489 | 489 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 516 | 151 516 | 57 241 | |
BZ | Autres créances | 82 323 | 82 323 | 40 151 | |
CF | Disponibilités | 18 898 | 18 898 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 274 | 26 274 | 26 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 204 | 284 204 | 181 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370 | 296 382 | 535 987 | 585 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 87 182 | 87 182 | ||
DH | Report à nouveau | -41 018 | -85 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245 | 44 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 909 | 62 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 124 | 231 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 | 10 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891 | 135 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 806 | 118 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 125 | 12 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 525 | 15 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 078 | 523 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 987 | 585 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 082 | 357 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 408 | 84 408 | 291 815 | |
FG | Production vendue services | 533 967 | 533 967 | 540 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 376 | 618 376 | 832 103 | |
FN | Production immobilisée | 4 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 144 | 3 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 199 | 847 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 840 | 239 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 774 | 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 809 | 365 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | 23 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 084 | 379 660 | ||
FZ | Charges sociales | 41 251 | 64 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 758 | 80 632 | ||
GE | Autres charges | 72 839 | 70 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 436 | 1 224 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 237 | -376 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 565 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 544 | 20 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 544 | 20 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 978 | -15 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 216 | -392 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463 | 19 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 036 | 815 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 499 | 835 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 2 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787 | 396 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 348 | 398 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 150 | 436 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 264 | 1 686 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019 | 1 642 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 245 | 44 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 587 | 90 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 922 | 61 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 9 737 | ||
AH | Fonds commercial | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AN | Terrains | 63 428 | 26 081 | 37 347 | 44 450 |
AP | Constructions | 37 841 | 18 862 | 18 979 | 24 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196 | 233 800 | 35 396 | 68 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 220 | 7 901 | 4 318 | 6 232 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 612 | 123 612 | 216 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 319 | 319 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 165 | 296 382 | 251 782 | 404 533 |
BT | Marchandises | 4 701 | 4 701 | 7 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 489 | 489 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 516 | 151 516 | 57 241 | |
BZ | Autres créances | 82 323 | 82 323 | 40 151 | |
CF | Disponibilités | 18 898 | 18 898 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 274 | 26 274 | 26 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 204 | 284 204 | 181 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370 | 296 382 | 535 987 | 585 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 87 182 | 87 182 | ||
DH | Report à nouveau | -41 018 | -85 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245 | 44 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 909 | 62 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 124 | 231 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 | 10 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891 | 135 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 806 | 118 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 125 | 12 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 525 | 15 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 078 | 523 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 987 | 585 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 082 | 357 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 408 | 84 408 | 291 815 | |
FG | Production vendue services | 533 967 | 533 967 | 540 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 376 | 618 376 | 832 103 | |
FN | Production immobilisée | 4 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 144 | 3 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 199 | 847 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 840 | 239 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 774 | 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 809 | 365 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | 23 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 084 | 379 660 | ||
FZ | Charges sociales | 41 251 | 64 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 758 | 80 632 | ||
GE | Autres charges | 72 839 | 70 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 436 | 1 224 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 237 | -376 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 565 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 544 | 20 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 544 | 20 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 978 | -15 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 216 | -392 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463 | 19 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 036 | 815 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 499 | 835 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 2 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787 | 396 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 348 | 398 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 150 | 436 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 264 | 1 686 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019 | 1 642 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 245 | 44 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 587 | 90 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 922 | 61 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 9 737 | ||
AH | Fonds commercial | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AN | Terrains | 63 428 | 26 081 | 37 347 | 44 450 |
AP | Constructions | 37 841 | 18 862 | 18 979 | 24 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196 | 233 800 | 35 396 | 68 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 220 | 7 901 | 4 318 | 6 232 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 612 | 123 612 | 216 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 319 | 319 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 165 | 296 382 | 251 782 | 404 533 |
BT | Marchandises | 4 701 | 4 701 | 7 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 489 | 489 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 516 | 151 516 | 57 241 | |
BZ | Autres créances | 82 323 | 82 323 | 40 151 | |
CF | Disponibilités | 18 898 | 18 898 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 274 | 26 274 | 26 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 204 | 284 204 | 181 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370 | 296 382 | 535 987 | 585 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 87 182 | 87 182 | ||
DH | Report à nouveau | -41 018 | -85 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245 | 44 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 909 | 62 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 124 | 231 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 | 10 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891 | 135 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 806 | 118 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 125 | 12 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 525 | 15 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 078 | 523 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 987 | 585 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 082 | 357 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 408 | 84 408 | 291 815 | |
FG | Production vendue services | 533 967 | 533 967 | 540 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 376 | 618 376 | 832 103 | |
FN | Production immobilisée | 4 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 144 | 3 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 199 | 847 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 840 | 239 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 774 | 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 809 | 365 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | 23 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 084 | 379 660 | ||
FZ | Charges sociales | 41 251 | 64 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 758 | 80 632 | ||
GE | Autres charges | 72 839 | 70 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 436 | 1 224 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 237 | -376 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 565 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 544 | 20 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 544 | 20 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 978 | -15 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 216 | -392 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463 | 19 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 036 | 815 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 499 | 835 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 2 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787 | 396 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 348 | 398 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 150 | 436 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 264 | 1 686 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019 | 1 642 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 245 | 44 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 587 | 90 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 922 | 61 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 9 737 | ||
AH | Fonds commercial | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AN | Terrains | 63 428 | 26 081 | 37 347 | 44 450 |
AP | Constructions | 37 841 | 18 862 | 18 979 | 24 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196 | 233 800 | 35 396 | 68 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 220 | 7 901 | 4 318 | 6 232 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 612 | 123 612 | 216 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 319 | 319 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 165 | 296 382 | 251 782 | 404 533 |
BT | Marchandises | 4 701 | 4 701 | 7 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 489 | 489 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 516 | 151 516 | 57 241 | |
BZ | Autres créances | 82 323 | 82 323 | 40 151 | |
CF | Disponibilités | 18 898 | 18 898 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 274 | 26 274 | 26 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 204 | 284 204 | 181 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370 | 296 382 | 535 987 | 585 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 87 182 | 87 182 | ||
DH | Report à nouveau | -41 018 | -85 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245 | 44 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 909 | 62 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 124 | 231 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 | 10 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891 | 135 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 806 | 118 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 125 | 12 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 525 | 15 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 078 | 523 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 987 | 585 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 082 | 357 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 408 | 84 408 | 291 815 | |
FG | Production vendue services | 533 967 | 533 967 | 540 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 376 | 618 376 | 832 103 | |
FN | Production immobilisée | 4 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 144 | 3 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 199 | 847 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 840 | 239 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 774 | 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 809 | 365 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | 23 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 084 | 379 660 | ||
FZ | Charges sociales | 41 251 | 64 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 758 | 80 632 | ||
GE | Autres charges | 72 839 | 70 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 436 | 1 224 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 237 | -376 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 565 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 544 | 20 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 544 | 20 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 978 | -15 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 216 | -392 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463 | 19 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 036 | 815 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 499 | 835 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 2 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787 | 396 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 348 | 398 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 150 | 436 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 264 | 1 686 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019 | 1 642 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 245 | 44 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 587 | 90 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 922 | 61 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 9 737 | ||
AH | Fonds commercial | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AN | Terrains | 63 428 | 26 081 | 37 347 | 44 450 |
AP | Constructions | 37 841 | 18 862 | 18 979 | 24 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196 | 233 800 | 35 396 | 68 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 220 | 7 901 | 4 318 | 6 232 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 612 | 123 612 | 216 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 319 | 319 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 165 | 296 382 | 251 782 | 404 533 |
BT | Marchandises | 4 701 | 4 701 | 7 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 489 | 489 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 516 | 151 516 | 57 241 | |
BZ | Autres créances | 82 323 | 82 323 | 40 151 | |
CF | Disponibilités | 18 898 | 18 898 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 274 | 26 274 | 26 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 204 | 284 204 | 181 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370 | 296 382 | 535 987 | 585 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 87 182 | 87 182 | ||
DH | Report à nouveau | -41 018 | -85 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245 | 44 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 909 | 62 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 124 | 231 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 | 10 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891 | 135 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 806 | 118 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 125 | 12 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 525 | 15 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 078 | 523 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 987 | 585 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 082 | 357 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 408 | 84 408 | 291 815 | |
FG | Production vendue services | 533 967 | 533 967 | 540 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 376 | 618 376 | 832 103 | |
FN | Production immobilisée | 4 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 144 | 3 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 199 | 847 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 840 | 239 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 774 | 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 809 | 365 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | 23 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 084 | 379 660 | ||
FZ | Charges sociales | 41 251 | 64 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 758 | 80 632 | ||
GE | Autres charges | 72 839 | 70 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 436 | 1 224 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 237 | -376 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 565 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 544 | 20 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 544 | 20 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 978 | -15 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 216 | -392 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463 | 19 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 036 | 815 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 499 | 835 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 2 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787 | 396 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 348 | 398 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 150 | 436 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 264 | 1 686 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019 | 1 642 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 245 | 44 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 587 | 90 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 677 | 7 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 922 | 61 688 |