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de Puyréaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067 | 27 017 372 | 200 695 | 82 252 |
AH | Fonds commercial | 16 089 410 | 16 089 410 | 804 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 580 021 | 580 021 | 580 021 | |
AP | Constructions | 18 258 637 | 14 836 019 | 3 422 618 | 2 552 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464 | 54 184 485 | 12 310 979 | 9 657 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 291 | 1 113 936 | 188 354 | 23 501 |
AV | Immobilisations en cours | 1 471 844 | 1 471 844 | 3 416 707 | |
CU | Autres participations | 9 997 902 | 12 500 | 9 985 402 | 30 674 605 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 1 789 128 | 2 031 656 | 2 029 880 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 483 | 1 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 277 064 | 115 084 011 | 30 193 052 | 49 821 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 745 | 7 387 745 | 7 892 336 | |
BN | En cours de production de biens | 22 800 353 | 11 814 | 22 788 539 | 19 557 561 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 669 100 | 968 192 | 2 700 908 | 3 171 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 090 147 | 17 090 147 | 20 378 351 | |
BZ | Autres créances | 88 926 194 | 21 128 323 | 67 797 871 | 33 512 482 |
CF | Disponibilités | 286 921 | 286 921 | 530 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 214 | 97 214 | 190 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 257 674 | 22 108 329 | 118 149 345 | 85 400 565 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 011 | 7 011 | 2 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749 | 137 192 341 | 148 349 409 | 135 224 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 938 125 | 54 938 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 105 585 | 3 105 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 839 661 | 1 839 661 | ||
DH | Report à nouveau | -10 842 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 653 611 | 1 442 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 778 174 | 50 483 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 365 011 | 18 788 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 998 823 | 1 048 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 363 834 | 19 836 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975 | 2 119 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536 | 45 955 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 422 884 | 8 737 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 115 633 | ||
EA | Autres dettes | 7 846 378 | 6 104 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498 | 1 871 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 207 295 | 64 903 669 | ||
ED | (V) | 105 | 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409 | 135 224 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 196 510 974 | 196 510 974 | 209 412 226 | |
FG | Production vendue services | 7 080 990 | 7 080 990 | 7 798 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 591 964 | 203 591 964 | 217 211 157 | |
FM | Production stockée | 2 889 462 | 3 348 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050 | 71 400 | ||
FQ | Autres produits | 69 950 | 49 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426 | 220 681 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555 | 311 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696 | 122 172 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170 | -1 486 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 062 955 | 55 724 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512 | 2 176 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 578 080 | 25 940 630 | ||
FZ | Charges sociales | 12 829 328 | 12 121 946 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 851 497 | 4 335 400 | ||
GE | Autres charges | 147 513 | 130 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306 | 221 426 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 859 880 | -745 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 831 709 | 7 414 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192 | 71 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 896 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 | 89 499 | ||
GN | Différences positives de change | 149 908 | 224 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 986 | 7 799 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 2 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 404 | 434 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 129 | 366 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 544 | 802 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 922 442 | 6 996 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 562 | 6 251 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894 | 19 311 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397 | 37 174 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 533 497 | -17 862 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 487 338 | -768 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306 | 247 793 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909 | 258 635 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 083 397 | -10 842 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425 | 888 116 | 719 598 | 43 147 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697 | 3 246 634 | 302 891 | 70 134 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122 | 4 134 750 | 1 022 488 | 113 282 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 653 611 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 442 512 | 211 099 | 1 653 611 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917 | 1 686 545 | 2 159 628 | 19 363 834 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 565 831 | 557 195 | 143 020 | 980 006 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000 | 21 128 323 | 21 128 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459 | 3 689 518 | 143 020 | 23 909 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 642 887 | 5 587 163 | 2 302 648 | 44 927 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 684 | 152 050 | ||
UG | - Financières | 7 011 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 863 467 | 2 148 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 820 783 | 29 656 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 146 | |||
UX | Autres créances clients | 17 051 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 016 419 | |||
VB | T. V. A. | 2 770 606 | |||
VC | Groupe et associés | 60 115 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822 | 106 143 211 | 3 792 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131 | 10 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 811 536 | 44 811 536 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 333 645 | 4 333 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569 | 4 055 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670 | 1 033 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553 | 3 130 553 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378 | 7 846 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 837 498 | 2 837 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320 | 68 059 320 |