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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 282 | 179 960 | 21 321 | 32 049 |
AH | Fonds commercial | 58 400 | 58 400 | 58 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967 | 317 656 | 85 310 | 111 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 232 | 77 582 | 67 649 | 25 590 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 700 | 41 700 | 42 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 581 | 575 199 | 275 381 | 270 370 |
BN | En cours de production de biens | 164 345 | 164 345 | 168 084 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | 8 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 672 | 37 138 | 829 533 | 894 567 |
BZ | Autres créances | 111 816 | 111 816 | 108 747 | |
CF | Disponibilités | 47 831 | 47 831 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 352 | 48 352 | 58 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 875 | 37 138 | 1 202 736 | 1 269 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457 | 612 338 | 1 478 118 | 1 539 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 411 | 317 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511 | 98 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | 7 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 225 | 565 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 550 | 6 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 550 | 6 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513 | 317 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845 | 4 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247 | 179 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 134 | 465 158 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 343 | 967 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118 | 1 539 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294 | 870 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360 | 167 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FM | Production stockée | -3 739 | 39 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | 1 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575 | 116 970 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481 | 2 729 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 385 | 669 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194 | 46 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 403 | 1 201 007 | ||
FZ | Charges sociales | 475 850 | 496 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 608 | 81 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216 | 19 195 | ||
GE | Autres charges | 5 364 | 90 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019 | 2 605 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 462 | 124 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 167 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 167 | -7 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 295 | 116 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067 | 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550 | 12 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835 | 14 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 211 | -13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 995 | 4 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528 | 2 730 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017 | 2 632 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 511 | 98 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 587 | 15 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780 | 17 631 | 8 450 | 179 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494 | 71 977 | 143 232 | 395 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273 | 89 607 | 151 681 | 575 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 723 | 4 420 | 3 303 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 18 550 | 6 600 | 18 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 323 | 18 550 | 11 020 | 21 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 700 | |||
UX | Autres créances clients | 866 672 | |||
VP | Divers | 111 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541 | 1 000 453 | 69 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361 | 119 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153 | 102 950 | 12 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 247 | 117 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134 | 442 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 | 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497 | 782 294 | 12 780 | 32 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 282 | 179 960 | 21 321 | 32 049 |
AH | Fonds commercial | 58 400 | 58 400 | 58 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967 | 317 656 | 85 310 | 111 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 232 | 77 582 | 67 649 | 25 590 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 700 | 41 700 | 42 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 581 | 575 199 | 275 381 | 270 370 |
BN | En cours de production de biens | 164 345 | 164 345 | 168 084 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | 8 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 672 | 37 138 | 829 533 | 894 567 |
BZ | Autres créances | 111 816 | 111 816 | 108 747 | |
CF | Disponibilités | 47 831 | 47 831 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 352 | 48 352 | 58 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 875 | 37 138 | 1 202 736 | 1 269 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457 | 612 338 | 1 478 118 | 1 539 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 411 | 317 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511 | 98 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | 7 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 225 | 565 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 550 | 6 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 550 | 6 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513 | 317 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845 | 4 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247 | 179 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 134 | 465 158 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 343 | 967 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118 | 1 539 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294 | 870 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360 | 167 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FM | Production stockée | -3 739 | 39 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | 1 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575 | 116 970 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481 | 2 729 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 385 | 669 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194 | 46 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 403 | 1 201 007 | ||
FZ | Charges sociales | 475 850 | 496 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 608 | 81 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216 | 19 195 | ||
GE | Autres charges | 5 364 | 90 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019 | 2 605 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 462 | 124 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 167 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 167 | -7 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 295 | 116 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067 | 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550 | 12 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835 | 14 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 211 | -13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 995 | 4 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528 | 2 730 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017 | 2 632 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 511 | 98 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 587 | 15 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780 | 17 631 | 8 450 | 179 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494 | 71 977 | 143 232 | 395 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273 | 89 607 | 151 681 | 575 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 723 | 4 420 | 3 303 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 18 550 | 6 600 | 18 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 323 | 18 550 | 11 020 | 21 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 700 | |||
UX | Autres créances clients | 866 672 | |||
VP | Divers | 111 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541 | 1 000 453 | 69 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361 | 119 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153 | 102 950 | 12 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 247 | 117 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134 | 442 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 | 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497 | 782 294 | 12 780 | 32 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 282 | 179 960 | 21 321 | 32 049 |
AH | Fonds commercial | 58 400 | 58 400 | 58 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967 | 317 656 | 85 310 | 111 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 232 | 77 582 | 67 649 | 25 590 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 700 | 41 700 | 42 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 581 | 575 199 | 275 381 | 270 370 |
BN | En cours de production de biens | 164 345 | 164 345 | 168 084 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | 8 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 672 | 37 138 | 829 533 | 894 567 |
BZ | Autres créances | 111 816 | 111 816 | 108 747 | |
CF | Disponibilités | 47 831 | 47 831 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 352 | 48 352 | 58 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 875 | 37 138 | 1 202 736 | 1 269 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457 | 612 338 | 1 478 118 | 1 539 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 411 | 317 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511 | 98 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | 7 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 225 | 565 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 550 | 6 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 550 | 6 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513 | 317 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845 | 4 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247 | 179 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 134 | 465 158 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 343 | 967 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118 | 1 539 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294 | 870 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360 | 167 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FM | Production stockée | -3 739 | 39 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | 1 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575 | 116 970 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481 | 2 729 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 385 | 669 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194 | 46 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 403 | 1 201 007 | ||
FZ | Charges sociales | 475 850 | 496 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 608 | 81 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216 | 19 195 | ||
GE | Autres charges | 5 364 | 90 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019 | 2 605 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 462 | 124 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 167 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 167 | -7 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 295 | 116 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067 | 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550 | 12 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835 | 14 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 211 | -13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 995 | 4 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528 | 2 730 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017 | 2 632 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 511 | 98 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 587 | 15 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780 | 17 631 | 8 450 | 179 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494 | 71 977 | 143 232 | 395 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273 | 89 607 | 151 681 | 575 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 723 | 4 420 | 3 303 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 18 550 | 6 600 | 18 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 323 | 18 550 | 11 020 | 21 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 700 | |||
UX | Autres créances clients | 866 672 | |||
VP | Divers | 111 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541 | 1 000 453 | 69 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361 | 119 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153 | 102 950 | 12 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 247 | 117 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134 | 442 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 | 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497 | 782 294 | 12 780 | 32 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 282 | 179 960 | 21 321 | 32 049 |
AH | Fonds commercial | 58 400 | 58 400 | 58 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967 | 317 656 | 85 310 | 111 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 232 | 77 582 | 67 649 | 25 590 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 700 | 41 700 | 42 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 581 | 575 199 | 275 381 | 270 370 |
BN | En cours de production de biens | 164 345 | 164 345 | 168 084 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | 8 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 672 | 37 138 | 829 533 | 894 567 |
BZ | Autres créances | 111 816 | 111 816 | 108 747 | |
CF | Disponibilités | 47 831 | 47 831 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 352 | 48 352 | 58 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 875 | 37 138 | 1 202 736 | 1 269 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457 | 612 338 | 1 478 118 | 1 539 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 411 | 317 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511 | 98 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | 7 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 225 | 565 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 550 | 6 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 550 | 6 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513 | 317 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845 | 4 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247 | 179 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 134 | 465 158 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 343 | 967 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118 | 1 539 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294 | 870 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360 | 167 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FM | Production stockée | -3 739 | 39 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | 1 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575 | 116 970 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481 | 2 729 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 385 | 669 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194 | 46 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 403 | 1 201 007 | ||
FZ | Charges sociales | 475 850 | 496 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 608 | 81 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216 | 19 195 | ||
GE | Autres charges | 5 364 | 90 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019 | 2 605 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 462 | 124 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 167 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 167 | -7 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 295 | 116 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067 | 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550 | 12 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835 | 14 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 211 | -13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 995 | 4 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528 | 2 730 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017 | 2 632 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 511 | 98 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 587 | 15 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780 | 17 631 | 8 450 | 179 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494 | 71 977 | 143 232 | 395 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273 | 89 607 | 151 681 | 575 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 723 | 4 420 | 3 303 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 18 550 | 6 600 | 18 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 323 | 18 550 | 11 020 | 21 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 700 | |||
UX | Autres créances clients | 866 672 | |||
VP | Divers | 111 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541 | 1 000 453 | 69 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361 | 119 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153 | 102 950 | 12 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 247 | 117 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134 | 442 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 | 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497 | 782 294 | 12 780 | 32 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 282 | 179 960 | 21 321 | 32 049 |
AH | Fonds commercial | 58 400 | 58 400 | 58 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967 | 317 656 | 85 310 | 111 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 232 | 77 582 | 67 649 | 25 590 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 700 | 41 700 | 42 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 581 | 575 199 | 275 381 | 270 370 |
BN | En cours de production de biens | 164 345 | 164 345 | 168 084 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | 8 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 672 | 37 138 | 829 533 | 894 567 |
BZ | Autres créances | 111 816 | 111 816 | 108 747 | |
CF | Disponibilités | 47 831 | 47 831 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 352 | 48 352 | 58 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 875 | 37 138 | 1 202 736 | 1 269 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457 | 612 338 | 1 478 118 | 1 539 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 411 | 317 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511 | 98 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | 7 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 225 | 565 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 550 | 6 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 550 | 6 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513 | 317 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845 | 4 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247 | 179 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 134 | 465 158 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 343 | 967 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118 | 1 539 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294 | 870 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360 | 167 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 787 650 | 2 787 650 | 2 572 068 | |
FM | Production stockée | -3 739 | 39 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | 1 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575 | 116 970 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481 | 2 729 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 385 | 669 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194 | 46 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 403 | 1 201 007 | ||
FZ | Charges sociales | 475 850 | 496 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 608 | 81 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216 | 19 195 | ||
GE | Autres charges | 5 364 | 90 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019 | 2 605 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 462 | 124 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 167 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 167 | -7 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 295 | 116 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067 | 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550 | 12 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835 | 14 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 211 | -13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 995 | 4 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528 | 2 730 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017 | 2 632 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 511 | 98 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 587 | 15 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780 | 17 631 | 8 450 | 179 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494 | 71 977 | 143 232 | 395 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273 | 89 607 | 151 681 | 575 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 723 | 4 420 | 3 303 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 18 550 | 6 600 | 18 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 323 | 18 550 | 11 020 | 21 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 700 | |||
UX | Autres créances clients | 866 672 | |||
VP | Divers | 111 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541 | 1 000 453 | 69 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361 | 119 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153 | 102 950 | 12 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 247 | 117 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134 | 442 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 | 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497 | 782 294 | 12 780 | 32 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523 |