Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070 | 506 461 | 81 609 | 163 223 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 116 | 42 116 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AP | Constructions | 20 752 | 16 758 | 3 993 | 6 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688 | 201 692 | 48 996 | 85 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 344 | 67 682 | 18 662 | 23 659 |
CU | Autres participations | 459 859 | 50 000 | 409 859 | 409 859 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 806 | 28 806 | 28 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 980 | 884 709 | 664 271 | 789 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 090 | 48 023 | 19 067 | 24 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 084 | 128 758 | 2 169 326 | 1 948 003 |
BZ | Autres créances | 112 067 | 112 067 | 122 833 | |
CF | Disponibilités | 12 335 | 12 335 | 46 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 782 | 29 782 | 3 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 522 100 | 176 781 | 2 345 319 | 2 144 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079 | 1 061 490 | 3 009 590 | 2 933 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 364 | 36 365 | ||
DH | Report à nouveau | -398 449 | -57 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474 | -341 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 330 | 17 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 229 | 165 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 686 | 42 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 686 | 42 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474 | 523 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552 | 902 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 554 | 253 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 018 998 | 1 027 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 555 | 19 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 132 | 2 726 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590 | 2 933 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 682 | 699 506 | 779 188 | 2 847 321 |
FD | Production vendue biens | 111 090 | 1 082 936 | 1 194 026 | 698 910 |
FG | Production vendue services | 431 153 | 466 535 | 897 689 | 444 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 925 | 2 248 978 | 2 870 903 | 3 990 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653 | 73 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558 | 4 064 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697 | 2 102 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088 | -2 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 952 | 872 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 266 | 744 889 | ||
FZ | Charges sociales | 311 738 | 330 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 862 | 131 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 52 842 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370 | 4 385 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 811 | -320 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 610 | 19 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 610 | 19 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | -19 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 345 | -340 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914 | 13 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 20 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915 | 53 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 48 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 54 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 870 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550 | 4 118 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024 | 4 459 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 475 | -341 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846 | 81 614 | 506 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947 | 81 628 | 548 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898 | 45 232 | 286 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846 | 126 860 | 834 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 683 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 682 | 45 480 | 16 477 | 71 686 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 552 | 1 215 552 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 998 | 1 018 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 554 | 206 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130 | 2 965 130 | 20 000 |