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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 | 7 193 | 1 474 | 3 331 |
CU | Autres participations | 237 462 | 7 960 | 229 502 | 229 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 129 | 15 153 | 231 976 | 233 833 |
BZ | Autres créances | 118 519 | 118 519 | 132 148 | |
CF | Disponibilités | 449 422 | 449 422 | 419 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 941 | 567 941 | 551 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070 | 15 153 | 799 917 | 785 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 000 | 755 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 864 | 13 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986 | -107 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 850 | 716 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 307 | 66 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 067 | 68 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917 | 785 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067 | 68 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 739 | 6 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 739 | 186 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 664 | 35 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466 | 2 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 762 | 85 540 | ||
FZ | Charges sociales | 47 724 | 46 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 857 | 2 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 472 | 172 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 267 | 13 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 472 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 422 | 3 472 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 422 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 689 | 8 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 108 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 | 108 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -108 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 207 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161 | 189 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175 | 296 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 986 | -107 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 | 1 857 | 7 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 960 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 960 | 7 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 960 | 7 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 858 | |||
VB | T. V. A. | 773 | |||
VC | Groupe et associés | 92 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519 | 118 519 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 | 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 592 | 27 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369 | 35 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 1 134 | 1 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067 | 69 067 |