SOGEPAD

Entreprise

SOGEPAD
Dernière mise à jour : 16/10/2009

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/10/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49155358200025 / Siren : 491553582 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 22 491553582

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOGEPAD

Adresse :
435 Chemin DE LAMANVILLERS
88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Liens de succession de l'établissement :

16/10/2009 : Succession

Prédécesseur : SOGEPAD
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/07/2006

Dénomination : SOGEPAD

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOGEPAD - Saint-Étienne-lès-Remiremont (siège)SOGEPAD - Saint-Étienne-lès-Remiremont (fermé)

Publications au Bodacc :

30/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2280
NOJO : 8801MYG18897200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14396
NOJO : 8801MYG17799100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5860
NOJO : 8801MYG16874100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4710
NOJO : 880115430400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3335
NOJO : 880114143000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3992
NOJO : 880112942000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3176
NOJO : 880111578000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6540
NOJO : 880111067100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7968
NOJO : 880110214300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16668
NOJO : 880190764000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5771
NOJO : 880171696000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13394
NOJO : BXC12242008473M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12622
NOJO : BXC11348003548F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12670
NOJO : BXC11068005205V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

30/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12284
NOJO : BXC09351003909A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

30/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12285
NOJO : BXC09351003910V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

11/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°3343
NOJO : BXB093380022418
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

Numéro d'identification : RCS Epinal 491 553 582
Dénomination : SOGEPAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : DAVID Pascal Henri Jean-Paul

Siège social :
Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

Etablissement principal :
Adresse :
85 Lamanvilliers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont

Historique de l'unité légale :

16/10/2009 : code NIC

Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

16/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Type : Personne Physique

Nom : DAVID Pascal, Henri, Jean-Paul
Né le 19/11/1963 à HERICOURT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
435 chemin de Lamanvillers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont
FRANCE

Dépôts des actes :

02/04/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1319 déposé le 24/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

02/04/2012 : Divers

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1319 déposé le 24/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Délibération extraordinaire de l'associé unique en date du 2 avril 2012 : Cession de parts sociales

02/04/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1319 déposé le 24/04/2012
Etat : Déposé

16/10/2009 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°3065 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège de Saint-Etienne-les-Remiremont à Saint-Etienne-les-Remiremont

26/12/2006 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°303 déposé le 15/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/11/2006 : Ordonnance du président

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°53 déposé le 20/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

27/07/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1171 déposé le 21/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1804 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°303 déposé le 15/02/2007
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°303 déposé le 15/02/2007
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°3065 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

16/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
435 chemin de Lamanvillers
88200 Saint-Etienne-les-Remiremont
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/07/2006
Activité : Gestion d'un portefeuille de titres de participations. Effectuer toutes prestations administratives, financières, commerciales ou techniques relatives à la gestion de sociétés. Achat, vente de matériel, prise en location gérance de tous fonds de commerce.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/01/2017 : SOGEPAD

Greffe : Epinal (8801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/08/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 111000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2006
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°102 déposé le 16/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1877 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1976 déposé le 01/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°3496 déposé le 13/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°4382 déposé le 22/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°4547 déposé le 25/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°484 déposé le 22/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°4363 déposé le 06/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°4362 déposé le 06/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2006B00279
Dépôt : N°1050 déposé le 28/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 1794 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 3664 du 28/06/2022
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 7070 du 03/11/2021
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 2539 du 08/07/2020
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 3068 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 3746 du 24/07/2018
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 2767 du 03/07/2017
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 102 du 16/01/2017
Numéro de gestion : 2006B00279
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500
AN	Terrains	12 478		12 478	12 478
AP	Constructions	115 055	35 522	79 533	83 891
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 740	29	1 711
AT	Autres immobilisations corporelles	156 319	77 560	78 759	25 823
CU	Autres participations	220 000		220 000	220 000
BJ	TOTAL (I)	507 092	113 111	393 981	343 692
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	989		989
BX	Clients et comptes rattachés	4 059		4 059	2 576
BZ	Autres créances	115 859		115 859	112 314
CF	Disponibilités	8 511		8 511	1 018
CJ	TOTAL (II)	129 419		129 419	115 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	636 511	113 111	523 400	459 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	111 000	111 000
DD	Réserve légale (1)	11 100	11 100
DG	Autres réserves	105 476	94 147
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 863	11 330
DL	TOTAL (I)	229 439	227 576
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274 648	60 080
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 907	164 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	1 973
DY	Dettes fiscales et sociales	858	3 716
EA	Autres dettes		1 793
EC	TOTAL (IV)	293 961	232 024
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	523 400	459 600
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81 731	194 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				4 162
FG	Production vendue services	39 508		39 508	35 727
FJ	Chiffres d’affaires nets	39 508		39 508	39 889
FR	Total des produits d’exploitation (I)			39 508	39 889
FT	Variation de stock (marchandises)				3 237
FW	Autres achats et charges externes			8 624	3 562
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 891	2 367
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 912	14 286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 427	23 452
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 080	16 436
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 170
GP	Total des produits financiers (V)			1 170
GR	Intérêts et charges assimilées			15 017	4 891
GU	Total des charges financières (VI)			15 017	4 891
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 847	-4 891
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 234	11 545
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	630
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	630
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	215
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	215
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629	-215
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 308	39 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 445	28 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 863	11 330
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100 198	12 912		113 111
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	100 198	12 912		113 111

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