d'Arbéost
Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
30 cours de l'Ile Seguin
92777 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
30 cours de l' Ile Seguin
92777 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14 avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
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30 cours de l'Ile Seguin
92777 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
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Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
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1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
30 Cours de l'Île Seguin
92777 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOGERES société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET
Adresse :
35 rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET
Adresse :
35, rue de Châteaudun
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92105 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS - SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS - SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42, rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
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42, rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42, rue de Bellevue
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS - SOGERES
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SOGERES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
40 rue de Paris
92100 BOULOGNE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
30 cours de l'Ile Seguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOGERES société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOGERES société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOGERES Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : DEJADE & BISET
Adresse :
35, rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
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Déposant 1 : SOGERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
30 cours de l'Ile Seguin
92777 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
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Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Bénéficiare 1 : SOGERES
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
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42, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : DEJADE & BISET
Adresse :
35, rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : DEJADE & BISET
Adresse :
35, rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS – SOGERES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Adresse :
42 rue de Bellevue
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS - SOGERES
Déposant 1 : SOGERES Société anonyme
Numéro de SIREN : 572102176
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE GESTION D HOTELS ET RESTAURANTS SOGERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 119 | 3 467 477 | 148 642 | 112 618 |
AH | Fonds commercial | 16 706 177 | 651 636 | 16 054 541 | 16 112 472 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 450 | 13 450 | ||
AN | Terrains | 1 338 336 | 1 338 336 | 1 338 336 | |
AP | Constructions | 8 657 727 | 4 923 190 | 3 734 537 | 4 042 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492 377 | 17 838 948 | 8 653 429 | 9 282 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 513 581 | 17 743 800 | 6 769 781 | 6 176 894 |
AV | Immobilisations en cours | 932 095 | 932 095 | 1 795 434 | |
CU | Autres participations | 9 306 | 9 306 | 9 306 | |
BF | Prêts | 836 312 | 836 312 | 259 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 263 | 214 263 | 224 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 329 743 | 44 638 500 | 38 691 243 | 39 354 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 262 156 | 5 262 156 | 5 357 510 | |
BT | Marchandises | 154 | 154 | 1 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834 716 | 3 834 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 389 460 | 3 217 814 | 73 171 646 | 74 218 066 |
BZ | Autres créances | 35 722 932 | 35 722 932 | 30 697 809 | |
CF | Disponibilités | 1 628 329 | 1 628 329 | 1 315 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 603 | 358 603 | 449 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 196 349 | 3 217 814 | 119 978 535 | 112 040 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 526 092 | 47 856 315 | 158 669 778 | 151 394 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 986 752 | 1 986 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068 995 | 7 068 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 675 | 198 675 | ||
DH | Report à nouveau | 6 504 010 | 6 503 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 091 721 | 24 928 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 111 388 | 3 498 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 179 860 | 8 420 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 291 248 | 11 918 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 491 455 | 31 273 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857 023 | 28 427 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 025 113 | 45 244 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 795 487 | ||
EA | Autres dettes | 18 399 545 | 3 925 946 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 715 466 | 3 065 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 286 808 | 114 546 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 669 778 | 151 394 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 306 | 127 306 | 184 443 | |
FD | Production vendue biens | 69 158 | 69 158 | 48 469 | |
FG | Production vendue services | 417 648 933 | 417 648 933 | 441 340 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 845 398 | 417 845 398 | 441 573 078 | |
FN | Production immobilisée | 306 058 | 269 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 201 | 163 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 111 204 | 6 025 893 | ||
FQ | Autres produits | 445 928 | 756 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 789 | 448 788 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128 708 | 3 004 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 1 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 454 050 | 155 197 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 355 | 123 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 593 373 | 91 243 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818 006 | 6 434 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 538 473 | 121 666 244 | ||
FZ | Charges sociales | 47 387 518 | 50 239 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 049 652 | 5 914 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119 806 | 909 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 523 | 2 682 338 | ||
GE | Autres charges | 5 761 776 | 5 959 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 913 304 | 443 377 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 861 485 | 5 410 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 909 | |||
GN | Différences positives de change | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 319 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 929 | 79 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 179 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 108 | 79 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 701 | 240 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 680 784 | 5 650 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 165 | 571 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 165 | 571 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820 | 387 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 635 | 1 436 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 454 | 1 823 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -858 290 | -1 252 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851 | 509 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 545 645 | -5 281 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 057 361 | 449 679 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724 073 | 440 509 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 333 289 | 9 170 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 436 | 95 738 | 87 612 | 4 132 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487 136 | 5 953 914 | 3 935 112 | 40 505 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611 572 | 6 049 652 | 4 022 724 | 44 638 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 865 443 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 971 758 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 183 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 270 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 918 991 | 1 083 282 | 4 711 024 | 8 291 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 293 | 1 119 806 | 705 285 | 3 217 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 722 283 | 2 203 088 | 5 416 309 | 11 509 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 085 330 | 5 078 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 836 312 | 836 312 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 214 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 411 971 | |||
UX | Autres créances clients | 72 977 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 593 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 546 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 719 080 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 050 | |||
VC | Groupe et associés | 22 880 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521 570 | 90 287 806 | 23 233 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 857 023 | 28 857 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 542 565 | 17 542 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316 222 | 16 316 222 | ||
VW | T.V.A. | 7 702 096 | 7 702 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 230 | 2 464 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 207 | 798 207 | ||
VI | Groupe et associés | 14 041 338 | 14 041 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 207 | 4 358 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 715 466 | 2 715 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795 353 | 94 795 353 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000 |