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de Claville

SOGERI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52930952800022 / Siren : 529309528 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 87 529309528
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOGERI
Adresse :
42 Rue LAFAYETTE
91100 CORBEIL-ESSONNES
Liens de succession de l'établissement :
01/08/2014 : Succession
Prédécesseur : SOGERI
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/2011
Dénomination : SOGERI
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
07/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3060
NOJO : 7801MYG74365200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3634
NOJO : 7801MYG69644200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6536
NOJO : 7801MYG64958300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°3499
NOJO : 007801MYG641387
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : REMI Alain Georges ; Gérant : REMI Flavien Thibault Aurélien ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LAVIALE AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
02/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3401
NOJO : 7801MYG59901100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/06/2019 : Modifications générales

Annonce N°1371
NOJO : 007801MYG566363
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : REMI Alain Georges ; Gérant : REMI Flavien Thibault Aurélien
05/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5029
NOJO : 117801441436782
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5038
NOJO : 117801418186900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10336
NOJO : 117801388918493
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°5446
NOJO : 780117801386320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 404271.96 EUR
29/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7213
NOJO : 117801371897621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°1133
NOJO : BXB15218001230U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Date de commencement d'activité : 01/01/2011
Descriptif : Modification du capital. Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 400002.00 EUR
28/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8271
NOJO : 117801340924483
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°2266
NOJO : BXB142320024047
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13787
NOJO : 117801323299244
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14559
NOJO : BXC131000016198
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11637
NOJO : BXC12193001970C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/01/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°941
NOJO : BXA103650017931
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/01/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 529 309 528
Dénomination : SOGERI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : REMI Alain Georges
Montant du capital : 136920.00 EUR
Historique de l'unité légale :
01/04/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/08/2014 : code NIC
Code NIC : 00022
Représentants légaux :
17/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Type : Personne Physique

Nom : REMI Alain Georges
Né le 30/10/1965 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Rue des Sangliers
77930 Chailly-en-Bière
FRANCE
Dépôts des actes :
31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/12/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
21/12/2016 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°17009 déposé le 23/12/2016
Etat : Déposé
Décision : sur les apports effectués par Madame Nathalie REMI et Mademoiselle Alizée REMI à la SARL SOGERI
14/12/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport de titres
01/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/12/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°770 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
10/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°9893 déposé le 05/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
10/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°9893 déposé le 05/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Adjonction d'activité(s)
10/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°9893 déposé le 05/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
10/07/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°9893 déposé le 05/08/2015
Etat : Déposé
25/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°10286 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
Décision : du 8 Rue du Gaz 91100 CORBEIL ESSONNES au 42 Rue Lafayette 91100 CORBEIL ESSONNES
25/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°10286 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/07/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°10286 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
23/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°15067 déposé le 30/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
23/12/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°15067 déposé le 30/12/2010
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
Etablissements :
17/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Type : Siège

Adresse :
42 Rue Lafayette
91100 Corbeil-Essonnes
FRANCE
17/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Type : Etablissement principal

Adresse :
42 Rue Lafayette
91100 Corbeil-Essonnes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2011
Activité : Holding animateur. La prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
17/01/2017 : SOGERI
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding animateur. La prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 404271.96
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°1662 déposé le 21/02/2017
Durée de l'exercice : 11
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°5123 déposé le 15/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°1659 déposé le 06/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°4034 déposé le 11/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°1794 déposé le 22/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B03856
Dépôt : N°6851 déposé le 22/06/2012
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 1357 du 03/03/2023
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3308 du 24/03/2022
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9365 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3919 du 28/05/2020
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 1456 du 18/02/2019
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3205 du 23/04/2018
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 1662 du 21/02/2017
Numéro de gestion : 2010B03856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles306 58330 332276 251
CUAutres participations782 0303 000779 030
BHAutres immobilisations financières1 8301 830
BJTOTAL (I)1 090 44333 3321 057 111
BTMarchandises5 0005 000
BXClients et comptes rattachés336 472336 472
BZAutres créances348 362348 362
CFDisponibilités588 259588 259
CHCharges constatées d’avance8 6458 645
CJTOTAL (II)1 286 7381 286 738
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 377 18233 3322 343 850
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 002
DDRéserve légale (1)13 692
DGAutres réserves819 155
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)175 322
DLTOTAL (I)1 408 171
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)237 406
DVEmprunts et dettes financières divers (4)345 966
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 849
DYDettes fiscales et sociales330 458
ECTOTAL (IV)935 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 343 850
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an779 291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services852 125852 125
FJChiffres d’affaires nets852 125852 125
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 082
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)853 212
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)5 000
FTVariation de stock (marchandises)-5 000
FWAutres achats et charges externes115 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés68 243
FYSalaires et traitements253 051
FZCharges sociales210 336
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 673
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)680 917
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)172 295
GJProduits financiers de participations29 303
GLAutres intérêts et produits assimilés4 847
GPTotal des produits financiers (V)34 150
GQDotations financières sur amortissements et provisions3 000
GRIntérêts et charges assimilées11 477
GUTotal des charges financières (VI)14 477
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)19 673
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)191 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital64 990
HDTotal des produits exceptionnels (VII)64 990
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital33 460
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)33 460
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)31 530
HKImpôts sur les bénéfices (X)48 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)952 352
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)777 030
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)175 322
A1Renvois : Transfert de charges1 082
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant102 744
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 09933 67334 44030 332
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 09933 67334 44030 332
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation3 000
7BTotal Provisions pour dépréciation3 0003 000
7CTOTAL GENERAL3 0003 000
UG- Financières3 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 830
UXAutres créances clients336 472
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux59 017
VMImpôts sur les bénéfices8 653
VBT. V. A.34 819
VNAutres impôts, taxes versements assimilés2 432
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)243 441
VSCharges constatées d’avance8 645
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES695 309693 4791 830
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine237 40681 018156 388
8AEmprunts et dettes financières divers16 23116 231
8BFournisseurs et comptes rattaché21 84921 849
8CPersonnel et comptes rattachés136 792136 792
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 718103 718
VWT.V.A.56 07856 078
VQAutres impôts, taxes et assimilés33 87033 870
VIGroupe et associés329 736329 736
VYTOTAL – ETAT DES DETTES935 679779 291156 388
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice199 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice19 315

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