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de Grandville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 168 | 3 168 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 717 646 | 242 805 | 474 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555 | 2 122 815 | 260 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 273 284 | 994 185 | 279 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 530 718 | 3 363 588 | 1 167 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 927 | 462 | 159 465 | |
BZ | Autres créances | 117 792 | 117 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 375 | 51 375 | ||
CF | Disponibilités | 27 581 | 27 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 883 | 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 357 559 | 462 | 357 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277 | 3 364 051 | 1 524 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 200 906 | |||
DH | Report à nouveau | 479 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289 | |||
DK | Provisions réglementées | 353 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 814 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 441 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 959 291 | 959 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 291 | 959 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 428 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 069 | |||
FZ | Charges sociales | 77 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 441 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 979 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 | 3 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716 | 145 342 | 18 253 | 3 359 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884 | 145 342 | 18 253 | 3 362 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 353 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 715 | 4 016 | 17 416 | 353 315 |
5B | Provisions pour impôts | 48 354 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 459 | 24 441 | 48 105 | 72 795 |
6T | Sur comptes clients | 2 631 | 462 | 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 247 | 462 | 1 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 466 421 | 28 919 | 65 521 | 427 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 903 | 45 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | 22 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 | |||
UX | Autres créances clients | 159 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 101 | |||
VB | T. V. A. | 4 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217 | 278 140 | 1 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 | 10 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 | 3 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 533 | 53 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 606 | 22 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418 | 33 418 | ||
VW | T.V.A. | 15 799 | 15 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 96 613 | 96 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618 | 138 829 | 99 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832 |