Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 200 000 | 120 000 | 80 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 455 | 6 138 | 1 316 | |
CU | Autres participations | 1 075 039 | 1 075 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 082 495 | 1 026 138 | 2 056 356 | |
BZ | Autres créances | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 884 668 | 46 060 | 838 608 | |
CF | Disponibilités | 414 243 | 414 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 275 089 | 46 060 | 6 229 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584 | 1 072 198 | 8 285 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 189 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 084 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 504 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 924 | |||
FZ | Charges sociales | -6 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 210 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 149 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 639 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 686 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 060 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 | 10 210 | 26 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 712 | 46 060 | 129 712 | 46 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 712 | 1 046 060 | 129 712 | 1 046 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 712 | 1 046 060 | 249 712 | 1 046 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 000 | 205 504 | ||
UG | - Financières | 46 060 | 44 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 757 | |||
VB | T. V. A. | 52 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 876 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178 | 4 976 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 | 1 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496 | 79 496 | ||
VI | Groupe et associés | 99 380 | 99 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848 | 200 848 |