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de Saint-Sauveur
de Saint-Sauveur
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 894 | 906 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 321 | 41 661 | 99 660 | |
AP | Constructions | 46 709 | 38 297 | 8 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 554 | 101 674 | 20 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 238 977 | 181 632 | 1 057 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 123 | 5 123 | ||
BP | En cours de production de services | 139 275 | 139 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 | 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 958 | 89 364 | 462 593 | |
BZ | Autres créances | 61 410 | 61 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 861 | 71 861 | ||
CF | Disponibilités | 73 689 | 73 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 270 | 16 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 769 | 89 364 | 830 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746 | 270 996 | 1 887 750 | |
CR | Parts à plus d’un an | 125 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | |||
DG | Autres réserves | 517 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 154 832 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 848 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 118 | 6 355 | 1 518 473 | |
FM | Production stockée | 8 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 525 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 815 | |||
FZ | Charges sociales | 312 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 570 | |||
GE | Autres charges | 17 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 986 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 305 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424 | 1 764 | 41 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889 | 12 772 | 13 690 | 139 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314 | 12 772 | 15 454 | 181 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 005 | 31 570 | 9 210 | 89 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 005 | 31 570 | 9 210 | 149 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 570 | 9 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 894 | |||
UX | Autres créances clients | 426 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 892 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138 | 503 744 | 147 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331 | 72 590 | 106 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 086 | 153 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265 | 106 265 | ||
VW | T.V.A. | 123 955 | 123 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542 | 11 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 277 | 1 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 742 | 61 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919 | 566 178 | 106 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912 |