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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : SOGESTI, SARL
Numéro de SIREN : 722063278
Adresse :
80 Rue d'Arcueil Zone Silic
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : SOGESTI
Adresse :
80 Rue d'Arcueil Zone Silic
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Numéro de SIREN : 722063278
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Mandataire 1 : SOGESTI
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 134 | 63 134 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 907 | 7 117 | 21 790 | |
AH | Fonds commercial | 255 984 | 255 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 713 | 255 635 | 57 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 839 | 1 127 228 | 208 611 | |
BF | Prêts | 5 515 | 5 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 559 | 37 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 652 | 1 453 115 | 586 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 387 | 62 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 231 | 171 231 | ||
BZ | Autres créances | 53 210 | 53 210 | ||
CF | Disponibilités | 5 072 | 5 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 900 | 291 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 552 | 1 453 115 | 878 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 550 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 055 | |||
DH | Report à nouveau | 12 554 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 620 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 483 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FQ | Autres produits | 19 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 333 | |||
FZ | Charges sociales | 249 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 947 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 558 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 134 | 63 134 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432 | 1 685 | 7 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 367 | 103 497 | 1 382 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 933 | 105 182 | 1 453 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 595 | 34 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 595 | 34 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 663 | |||
UX | Autres créances clients | 167 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 330 | |||
VB | T. V. A. | 16 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516 | 220 778 | 46 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 880 | 162 866 | 77 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 476 | 170 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 042 | 43 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374 | 49 374 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | 6 073 | ||
VI | Groupe et associés | 45 101 | 45 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 498 | 507 483 | 77 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 134 | 63 134 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 907 | 7 117 | 21 790 | |
AH | Fonds commercial | 255 984 | 255 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 713 | 255 635 | 57 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 839 | 1 127 228 | 208 611 | |
BF | Prêts | 5 515 | 5 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 559 | 37 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 652 | 1 453 115 | 586 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 387 | 62 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 231 | 171 231 | ||
BZ | Autres créances | 53 210 | 53 210 | ||
CF | Disponibilités | 5 072 | 5 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 900 | 291 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 552 | 1 453 115 | 878 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 550 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 055 | |||
DH | Report à nouveau | 12 554 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 620 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 483 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FQ | Autres produits | 19 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 333 | |||
FZ | Charges sociales | 249 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 947 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 558 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 134 | 63 134 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432 | 1 685 | 7 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 367 | 103 497 | 1 382 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 933 | 105 182 | 1 453 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 595 | 34 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 595 | 34 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 663 | |||
UX | Autres créances clients | 167 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 330 | |||
VB | T. V. A. | 16 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516 | 220 778 | 46 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 880 | 162 866 | 77 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 476 | 170 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 042 | 43 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374 | 49 374 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | 6 073 | ||
VI | Groupe et associés | 45 101 | 45 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 498 | 507 483 | 77 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 134 | 63 134 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 907 | 7 117 | 21 790 | |
AH | Fonds commercial | 255 984 | 255 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 713 | 255 635 | 57 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 839 | 1 127 228 | 208 611 | |
BF | Prêts | 5 515 | 5 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 559 | 37 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 652 | 1 453 115 | 586 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 387 | 62 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 231 | 171 231 | ||
BZ | Autres créances | 53 210 | 53 210 | ||
CF | Disponibilités | 5 072 | 5 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 900 | 291 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 552 | 1 453 115 | 878 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 550 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 055 | |||
DH | Report à nouveau | 12 554 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 620 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 483 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FQ | Autres produits | 19 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 333 | |||
FZ | Charges sociales | 249 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 947 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 558 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 134 | 63 134 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432 | 1 685 | 7 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 367 | 103 497 | 1 382 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 933 | 105 182 | 1 453 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 595 | 34 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 595 | 34 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 663 | |||
UX | Autres créances clients | 167 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 330 | |||
VB | T. V. A. | 16 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516 | 220 778 | 46 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 880 | 162 866 | 77 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 476 | 170 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 042 | 43 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374 | 49 374 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | 6 073 | ||
VI | Groupe et associés | 45 101 | 45 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 498 | 507 483 | 77 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 134 | 63 134 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 907 | 7 117 | 21 790 | |
AH | Fonds commercial | 255 984 | 255 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 713 | 255 635 | 57 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 839 | 1 127 228 | 208 611 | |
BF | Prêts | 5 515 | 5 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 559 | 37 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 652 | 1 453 115 | 586 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 387 | 62 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 231 | 171 231 | ||
BZ | Autres créances | 53 210 | 53 210 | ||
CF | Disponibilités | 5 072 | 5 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 900 | 291 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 552 | 1 453 115 | 878 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 550 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 055 | |||
DH | Report à nouveau | 12 554 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 620 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 483 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 409 | 2 948 409 | ||
FQ | Autres produits | 19 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 333 | |||
FZ | Charges sociales | 249 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 947 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 558 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 134 | 63 134 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432 | 1 685 | 7 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 367 | 103 497 | 1 382 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 933 | 105 182 | 1 453 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 595 | 34 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 595 | 34 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 663 | |||
UX | Autres créances clients | 167 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 330 | |||
VB | T. V. A. | 16 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516 | 220 778 | 46 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 880 | 162 866 | 77 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 476 | 170 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 042 | 43 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374 | 49 374 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073 | 6 073 | ||
VI | Groupe et associés | 45 101 | 45 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 498 | 507 483 | 77 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641 |