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de Lassay-les-Châteaux
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Déposant 1 : SOGESTOCK société par action simplifiée nouveau siège social en cours de transfert
Numéro de SIREN : 345389597
Mandataire 1 : Société Juridique du Maine
Déposant 1 : SOGESTOCK société par actions simplifiée nouveau siège social
Numéro de SIREN : 345389597
Mandataire 1 : Société Juridique du Maine
Déposant 1 : SOGESTOCK société par actions simplifiée nouveau siège social
Numéro de SIREN : 345389597
Mandataire 1 : Société Juridique du Maine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237 | 158 870 | 367 | 2 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 749 | 258 356 | 27 393 | 28 701 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 986 | 19 986 | 19 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 072 | 417 226 | 47 846 | 50 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 771 | 1 171 | 96 601 | 117 910 |
CF | Disponibilités | 145 191 | 145 191 | 132 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 257 | 7 257 | 2 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 318 | 1 171 | 266 147 | 275 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390 | 418 396 | 313 994 | 326 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 884 | 36 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048 | 85 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 932 | 187 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696 | 17 922 | ||
EA | Autres dettes | 690 | 2 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 061 | 138 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 313 994 | 326 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 289 | 60 156 | 696 445 | 743 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 437 | 746 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 824 | 21 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 071 | 279 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471 | 17 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 033 | 234 863 | ||
FZ | Charges sociales | 61 768 | 61 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 805 | 18 280 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 075 | 634 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 362 | 111 721 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -44 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 244 | 111 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 196 | 26 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 450 | 746 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 402 | 660 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 048 | 85 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421 | 10 805 | 417 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 171 | 1 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 | 1 171 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 | 1 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 171 | |||
UX | Autres créances clients | 96 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 680 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213 | 122 227 | 19 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286 | 6 677 | 5 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 696 | 25 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 629 | 30 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655 | 17 655 | ||
VW | T.V.A. | 21 450 | 21 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142 | 4 142 | ||
VI | Groupe et associés | 15 513 | 15 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061 | 122 452 | 5 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617 |