Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 993 | 24 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 038 | 118 405 | 35 633 | |
AH | Fonds commercial | 432 454 | 45 000 | 387 454 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230 | 257 396 | 113 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 433 | 46 263 | 70 169 | |
AV | Immobilisations en cours | 274 789 | 274 789 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 038 | 492 057 | 896 981 | |
BT | Marchandises | 311 709 | 311 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 497 475 | 2 497 475 | ||
BZ | Autres créances | 436 954 | 436 954 | ||
CF | Disponibilités | 238 996 | 238 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 871 | 8 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 494 005 | 3 494 005 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043 | 492 057 | 4 390 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 005 | |||
DG | Autres réserves | 276 325 | |||
DH | Report à nouveau | -421 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | |||
EA | Autres dettes | 174 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 221 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 634 731 | 6 634 731 | ||
FN | Production immobilisée | 85 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 568 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 844 | |||
FZ | Charges sociales | 637 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 306 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805 | 3 188 | 24 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625 | 29 780 | 118 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091 | 63 338 | 238 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521 | 96 306 | 381 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 569 | 128 569 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 333 | 14 104 | 65 230 | |
6T | Sur comptes clients | 794 | 794 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 127 | 14 898 | 110 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 253 696 | 143 467 | 110 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 363 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 101 | 1 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 908 816 | |||
UX | Autres créances clients | 588 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 507 | |||
VB | T. V. A. | 277 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401 | 2 944 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959 | 21 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000 | 165 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 890 351 | 890 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 939 | 1 213 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 116 | 118 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941 | 185 941 | ||
VW | T.V.A. | 461 981 | 461 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955 | 58 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903 | 246 903 | ||
VI | Groupe et associés | 551 395 | 551 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472 | 174 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 892 | 132 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904 | 4 221 904 |