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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : SOGETRA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 075450569
Adresse :
10 Quai de la Citadelle
59140 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 324 | 23 324 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 063 | 130 050 | 14 013 | |
AH | Fonds commercial | 74 455 | 48 359 | 26 096 | 27 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 719 951 | 710 817 | 9 133 | |
AN | Terrains | 845 661 | 252 615 | 593 045 | 629 592 |
AP | Constructions | 8 083 412 | 3 005 181 | 5 078 230 | 3 452 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188 | 541 558 | 485 629 | 411 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 111 | 1 751 982 | 139 128 | 149 188 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |
BF | Prêts | 5 154 | 5 154 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 975 | 59 975 | 59 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 899 681 | 6 463 890 | 6 435 790 | 4 780 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088 | 165 088 | 18 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 072 211 | 1 154 673 | 11 917 537 | 12 634 391 |
BZ | Autres créances | 11 782 431 | 11 782 431 | 10 072 739 | |
CF | Disponibilités | 28 685 | 28 685 | 137 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 663 | 68 663 | 60 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 117 081 | 1 154 673 | 23 962 407 | 22 923 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 747 | 16 747 | 5 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509 | 7 618 564 | 30 414 944 | 27 709 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 400 | 1 193 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 340 | 119 340 | ||
DG | Autres réserves | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 601 495 | 3 588 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 137 | 202 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 649 489 | 6 127 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 550 585 | 295 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 712 585 | 435 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282 | 830 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783 | 17 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598 | 708 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598 | 10 386 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 577 683 | 3 934 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551 | |||
EA | Autres dettes | 5 288 098 | 5 246 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
ED | (V) | 7 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944 | 27 709 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044 | 21 146 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282 | 830 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 706 707 | 8 072 568 | 66 779 276 | 64 881 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269 | 411 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 600 | 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102 | 65 293 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 063 650 | 53 030 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016 | 738 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 288 975 | 5 899 496 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 434 | 2 288 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 664 | 444 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478 | 18 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | |||
GE | Autres charges | 33 808 | 385 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028 | 62 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 676 073 | 2 487 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 307 | 56 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 | 63 450 | ||
GN | Différences positives de change | 77 433 | 98 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 016 | 217 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447 | 5 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 601 | 34 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 859 | 197 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 908 | 237 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 892 | -20 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 644 181 | 2 467 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244 | 65 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055 | 20 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299 | 85 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259 | 8 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574 | 276 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833 | 284 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 466 | -198 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920 | 484 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 827 | 761 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417 | 65 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517 | 64 573 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 507 900 | 1 022 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | 34 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 | 23 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 7 | 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 | 445 | -1 | 5 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 | 452 | -1 | 6 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 | 45 | -21 | |
4A | Provisions pour litiges | 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 | 1 515 | -238 | 1 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 | 7 | -7 | 1 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 792 | 1 567 | -266 | 3 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 | -7 | ||
UG | - Financières | 36 | -5 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 472 | -254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UP | Prêts | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 197 | |||
UX | Autres créances clients | 11 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 444 | |||
VB | T. V. A. | 533 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 10 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 | 25 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 | 286 | 1 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 | 21 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 905 | 9 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 604 | 1 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 | 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 | 1 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 | 20 331 | 1 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 |