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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 236 | 55 456 | 7 780 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 74 670 | 7 467 | 67 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280 | 545 567 | 163 712 | 79 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 038 573 | 1 802 990 | 235 583 | 362 535 |
AV | Immobilisations en cours | 74 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 701 | 88 701 | 92 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 976 745 | 2 411 480 | 565 265 | 621 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 464 | 15 000 | 209 464 | 196 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 834 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 574 | 32 386 | 4 382 188 | 5 373 086 |
BZ | Autres créances | 4 146 409 | 4 146 409 | 2 142 209 | |
CF | Disponibilités | 22 453 | 22 453 | 588 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 481 | 57 481 | 29 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 381 | 47 386 | 8 817 995 | 8 406 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 127 | 2 458 866 | 9 383 261 | 9 028 002 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 104 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 332 404 | 3 241 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 899 | 951 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 303 | 4 522 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 170 | 70 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 170 | 70 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 89 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 817 | 758 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 680 532 | 1 558 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 498 001 | 1 106 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 073 | 446 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 885 787 | 4 434 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 261 | 9 028 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 901 | 4 434 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 802 078 | 10 802 078 | 11 692 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 484 | 207 272 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 574 | 11 899 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 866 | 3 011 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 081 | 130 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 461 515 | 3 675 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 116 | 198 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 889 | 1 802 123 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 117 | 1 078 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 667 | 221 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | 27 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 197 | |||
GE | Autres charges | 6 780 | 152 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 634 330 | 10 317 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 267 244 | 1 582 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 276 | 53 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 276 | 53 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 970 | 53 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 214 | 1 635 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 637 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156 | 6 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800 | 6 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 164 | -6 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 210 | 189 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 941 | 488 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 487 | 11 953 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 588 | 11 002 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 899 | 951 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606 | 11 850 | 55 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 824 | 172 817 | 137 617 | 2 356 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 430 | 184 667 | 137 617 | 2 411 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 962 | 34 792 | 36 170 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 554 | 2 300 | 1 468 | 32 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 554 | 2 300 | 21 468 | 47 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 517 | 2 300 | 56 260 | 83 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 300 | 56 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 543 | |||
UX | Autres créances clients | 4 376 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 115 632 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842 | |||
VC | Groupe et associés | 4 010 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 165 | 8 518 360 | 188 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 817 | 1 135 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 859 | 312 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 017 | 184 017 | ||
VW | T.V.A. | 1 181 847 | 1 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 001 | 1 498 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 073 | 423 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 901 | 4 737 901 |