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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021 | 39 868 | 18 153 | 27 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 813 | 10 490 | 23 323 | 27 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 856 | 18 856 | 18 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 690 | 50 358 | 100 332 | 113 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 515 | 64 515 | 13 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 065 | 42 065 | ||
BT | Marchandises | 190 045 | 190 045 | 334 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 355 | 4 097 | 1 404 258 | 959 122 |
BZ | Autres créances | 256 465 | 256 465 | 515 942 | |
CF | Disponibilités | 280 507 | 280 507 | 641 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 035 | 7 035 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 987 | 4 097 | 2 244 890 | 2 469 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 676 | 54 454 | 2 345 222 | 2 583 088 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 082 | -45 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812 | 15 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 106 | 169 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 437 | 2 089 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 584 | 178 085 | ||
EA | Autres dettes | 134 949 | 135 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 222 | 2 583 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 116 | 2 413 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 757 | 373 870 | 4 563 627 | 5 302 334 |
FD | Production vendue biens | -20 385 | |||
FG | Production vendue services | -54 827 | 414 110 | 359 283 | 514 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 134 930 | 787 980 | 4 922 910 | 5 796 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 381 | 5 411 | ||
FQ | Autres produits | 17 270 | 2 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 727 | 5 804 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 717 | 4 594 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 780 | 22 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -302 581 | -210 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 745 364 | 857 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146 | 51 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 969 | 292 232 | ||
FZ | Charges sociales | 118 421 | 124 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 224 | 15 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 097 | |||
GE | Autres charges | 18 118 | 33 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 544 | 5 781 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 817 | 23 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 | 999 | ||
GN | Différences positives de change | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 | 1 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 973 | 5 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 032 | 5 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -994 | -4 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 812 | 18 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 764 | 5 805 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 576 | 5 789 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 812 | 15 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134 | 13 224 | 50 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134 | 13 224 | 50 358 |