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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 635 | 14 635 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 | 6 547 | 1 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 592 | 148 824 | 15 767 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 276 | 3 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 812 | 170 007 | 127 805 | |
BT | Marchandises | 113 880 | 113 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 712 877 | 158 133 | 554 743 | |
BZ | Autres créances | 5 519 | 5 519 | ||
CF | Disponibilités | 36 660 | 36 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 771 | 4 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 709 | 158 133 | 715 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 522 | 328 141 | 843 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244 | |||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 843 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 998 | 5 263 | 591 262 | |
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 68 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -38 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 938 | |||
FZ | Charges sociales | 38 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 276 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 14 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885 | 3 486 | 155 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520 | 3 486 | 170 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 857 | 22 276 | 158 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 857 | 22 276 | 30 000 | 158 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 266 011 | |||
UX | Autres créances clients | 446 866 | |||
VB | T. V. A. | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445 | 723 169 | 3 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698 | 40 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 858 | 277 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 245 | 50 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992 | 40 992 | ||
VW | T.V.A. | 30 487 | 30 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 | 360 | ||
VI | Groupe et associés | 146 226 | 146 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 570 | 586 869 | 77 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 |