Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 023 011 | 1 023 011 | 2 797 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101 | 31 916 | 12 184 | 52 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 226 | 93 370 | 373 855 | 1 235 183 |
BF | Prêts | 6 626 | 6 626 | 3 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 531 | 13 531 | 79 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 494 | 125 287 | 1 429 207 | 4 167 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 | 839 | ||
BT | Marchandises | 185 873 | 9 105 | 176 768 | 616 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 091 | 23 091 | 62 817 | |
BZ | Autres créances | 204 587 | 204 587 | 536 794 | |
CF | Disponibilités | 36 807 | 36 807 | 20 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 005 | 9 105 | 444 900 | 1 238 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 499 | 134 392 | 1 874 107 | 5 406 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 160 | 10 160 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 376 886 | |||
DH | Report à nouveau | -511 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 395 | -888 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 775 | -501 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 416 | 25 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 416 | 55 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901 | 10 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578 | 952 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 207 | 249 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 14 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 307 071 | 4 625 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 917 | 5 852 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 107 | 5 406 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 852 765 | 7 852 765 | 10 105 129 | |
FG | Production vendue services | 44 580 | 44 580 | 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 345 | 7 897 345 | 10 106 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 223 779 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 016 | 14 883 | ||
FQ | Autres produits | 17 616 | 3 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 756 | 10 124 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 177 | 8 483 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 271 | -30 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 882 250 | 1 189 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 130 | 58 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 573 | 718 878 | ||
FZ | Charges sociales | 146 961 | 280 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 417 | 137 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 105 | 52 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 416 | 55 522 | ||
GE | Autres charges | 21 599 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 059 | 10 947 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 303 | -823 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 921 | 1 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 921 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 632 | 52 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 632 | 52 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 711 | -50 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 014 | -873 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 951 | 219 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 725 | 219 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554 332 | 219 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 106 | 234 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 381 | -14 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 402 | 10 345 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 797 | 11 234 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 940 395 | -888 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 522 | 31 416 | 25 522 | 61 416 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 463 723 | 463 723 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 291 051 | 1 291 051 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 114 | 9 105 | 52 114 | 9 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 114 | 1 763 879 | 1 806 888 | 9 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 636 | 1 795 294 | 1 832 410 | 70 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 521 | 77 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 754 774 | 1 754 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 626 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 531 | |||
UX | Autres créances clients | 23 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
VB | T. V. A. | 33 547 | |||
VP | Divers | 53 860 | |||
VC | Groupe et associés | 29 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 | 230 486 | 20 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901 | 9 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 578 | 344 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 587 | 37 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981 | 48 981 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548 | 11 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 307 071 | 1 307 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414 | 12 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 917 | 1 774 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 023 011 | 1 023 011 | 2 797 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101 | 31 916 | 12 184 | 52 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 226 | 93 370 | 373 855 | 1 235 183 |
BF | Prêts | 6 626 | 6 626 | 3 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 531 | 13 531 | 79 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 494 | 125 287 | 1 429 207 | 4 167 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 | 839 | ||
BT | Marchandises | 185 873 | 9 105 | 176 768 | 616 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 091 | 23 091 | 62 817 | |
BZ | Autres créances | 204 587 | 204 587 | 536 794 | |
CF | Disponibilités | 36 807 | 36 807 | 20 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 005 | 9 105 | 444 900 | 1 238 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 499 | 134 392 | 1 874 107 | 5 406 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 160 | 10 160 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 376 886 | |||
DH | Report à nouveau | -511 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 395 | -888 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 775 | -501 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 416 | 25 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 416 | 55 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901 | 10 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578 | 952 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 207 | 249 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 14 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 307 071 | 4 625 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 917 | 5 852 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 107 | 5 406 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 852 765 | 7 852 765 | 10 105 129 | |
FG | Production vendue services | 44 580 | 44 580 | 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 345 | 7 897 345 | 10 106 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 223 779 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 016 | 14 883 | ||
FQ | Autres produits | 17 616 | 3 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 756 | 10 124 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 177 | 8 483 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 271 | -30 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 882 250 | 1 189 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 130 | 58 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 573 | 718 878 | ||
FZ | Charges sociales | 146 961 | 280 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 417 | 137 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 105 | 52 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 416 | 55 522 | ||
GE | Autres charges | 21 599 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 059 | 10 947 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 303 | -823 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 921 | 1 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 921 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 632 | 52 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 632 | 52 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 711 | -50 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 014 | -873 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 951 | 219 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 725 | 219 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554 332 | 219 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 106 | 234 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 381 | -14 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 402 | 10 345 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 797 | 11 234 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 940 395 | -888 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 522 | 31 416 | 25 522 | 61 416 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 463 723 | 463 723 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 291 051 | 1 291 051 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 114 | 9 105 | 52 114 | 9 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 114 | 1 763 879 | 1 806 888 | 9 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 636 | 1 795 294 | 1 832 410 | 70 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 521 | 77 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 754 774 | 1 754 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 626 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 531 | |||
UX | Autres créances clients | 23 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
VB | T. V. A. | 33 547 | |||
VP | Divers | 53 860 | |||
VC | Groupe et associés | 29 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 | 230 486 | 20 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901 | 9 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 578 | 344 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 587 | 37 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981 | 48 981 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548 | 11 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 307 071 | 1 307 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414 | 12 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 917 | 1 774 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 023 011 | 1 023 011 | 2 797 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101 | 31 916 | 12 184 | 52 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 226 | 93 370 | 373 855 | 1 235 183 |
BF | Prêts | 6 626 | 6 626 | 3 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 531 | 13 531 | 79 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 494 | 125 287 | 1 429 207 | 4 167 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 | 839 | ||
BT | Marchandises | 185 873 | 9 105 | 176 768 | 616 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 091 | 23 091 | 62 817 | |
BZ | Autres créances | 204 587 | 204 587 | 536 794 | |
CF | Disponibilités | 36 807 | 36 807 | 20 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 005 | 9 105 | 444 900 | 1 238 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 499 | 134 392 | 1 874 107 | 5 406 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 160 | 10 160 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 376 886 | |||
DH | Report à nouveau | -511 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 395 | -888 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 775 | -501 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 416 | 25 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 416 | 55 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901 | 10 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578 | 952 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 207 | 249 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 14 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 307 071 | 4 625 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 917 | 5 852 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 107 | 5 406 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 852 765 | 7 852 765 | 10 105 129 | |
FG | Production vendue services | 44 580 | 44 580 | 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 345 | 7 897 345 | 10 106 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 223 779 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 016 | 14 883 | ||
FQ | Autres produits | 17 616 | 3 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 756 | 10 124 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 177 | 8 483 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 271 | -30 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 882 250 | 1 189 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 130 | 58 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 573 | 718 878 | ||
FZ | Charges sociales | 146 961 | 280 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 417 | 137 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 105 | 52 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 416 | 55 522 | ||
GE | Autres charges | 21 599 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 059 | 10 947 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 303 | -823 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 921 | 1 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 921 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 632 | 52 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 632 | 52 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 711 | -50 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 014 | -873 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 951 | 219 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 725 | 219 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554 332 | 219 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 106 | 234 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 381 | -14 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 402 | 10 345 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 797 | 11 234 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 940 395 | -888 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 522 | 31 416 | 25 522 | 61 416 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 463 723 | 463 723 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 291 051 | 1 291 051 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 114 | 9 105 | 52 114 | 9 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 114 | 1 763 879 | 1 806 888 | 9 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 636 | 1 795 294 | 1 832 410 | 70 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 521 | 77 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 754 774 | 1 754 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 626 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 531 | |||
UX | Autres créances clients | 23 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
VB | T. V. A. | 33 547 | |||
VP | Divers | 53 860 | |||
VC | Groupe et associés | 29 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 | 230 486 | 20 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901 | 9 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 578 | 344 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 587 | 37 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981 | 48 981 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548 | 11 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 307 071 | 1 307 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414 | 12 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 917 | 1 774 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 023 011 | 1 023 011 | 2 797 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101 | 31 916 | 12 184 | 52 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 226 | 93 370 | 373 855 | 1 235 183 |
BF | Prêts | 6 626 | 6 626 | 3 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 531 | 13 531 | 79 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 494 | 125 287 | 1 429 207 | 4 167 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 | 839 | ||
BT | Marchandises | 185 873 | 9 105 | 176 768 | 616 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 091 | 23 091 | 62 817 | |
BZ | Autres créances | 204 587 | 204 587 | 536 794 | |
CF | Disponibilités | 36 807 | 36 807 | 20 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 005 | 9 105 | 444 900 | 1 238 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 499 | 134 392 | 1 874 107 | 5 406 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 160 | 10 160 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 376 886 | |||
DH | Report à nouveau | -511 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 395 | -888 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 775 | -501 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 416 | 25 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 416 | 55 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901 | 10 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578 | 952 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 207 | 249 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 14 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 307 071 | 4 625 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 917 | 5 852 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 107 | 5 406 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 852 765 | 7 852 765 | 10 105 129 | |
FG | Production vendue services | 44 580 | 44 580 | 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 345 | 7 897 345 | 10 106 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 223 779 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 016 | 14 883 | ||
FQ | Autres produits | 17 616 | 3 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 756 | 10 124 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 177 | 8 483 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 271 | -30 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 882 250 | 1 189 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 130 | 58 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 573 | 718 878 | ||
FZ | Charges sociales | 146 961 | 280 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 417 | 137 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 105 | 52 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 416 | 55 522 | ||
GE | Autres charges | 21 599 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 059 | 10 947 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 303 | -823 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 921 | 1 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 921 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 632 | 52 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 632 | 52 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 711 | -50 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 014 | -873 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 951 | 219 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 725 | 219 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554 332 | 219 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 106 | 234 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 381 | -14 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 402 | 10 345 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 797 | 11 234 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 940 395 | -888 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 522 | 31 416 | 25 522 | 61 416 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 463 723 | 463 723 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 291 051 | 1 291 051 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 114 | 9 105 | 52 114 | 9 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 114 | 1 763 879 | 1 806 888 | 9 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 636 | 1 795 294 | 1 832 410 | 70 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 521 | 77 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 754 774 | 1 754 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 626 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 531 | |||
UX | Autres créances clients | 23 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
VB | T. V. A. | 33 547 | |||
VP | Divers | 53 860 | |||
VC | Groupe et associés | 29 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 | 230 486 | 20 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901 | 9 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 578 | 344 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 587 | 37 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981 | 48 981 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548 | 11 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 307 071 | 1 307 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414 | 12 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 917 | 1 774 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 023 011 | 1 023 011 | 2 797 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101 | 31 916 | 12 184 | 52 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 226 | 93 370 | 373 855 | 1 235 183 |
BF | Prêts | 6 626 | 6 626 | 3 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 531 | 13 531 | 79 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 494 | 125 287 | 1 429 207 | 4 167 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 | 839 | ||
BT | Marchandises | 185 873 | 9 105 | 176 768 | 616 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 091 | 23 091 | 62 817 | |
BZ | Autres créances | 204 587 | 204 587 | 536 794 | |
CF | Disponibilités | 36 807 | 36 807 | 20 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 005 | 9 105 | 444 900 | 1 238 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 499 | 134 392 | 1 874 107 | 5 406 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 160 | 10 160 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 376 886 | |||
DH | Report à nouveau | -511 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 395 | -888 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 775 | -501 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 416 | 25 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 416 | 55 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901 | 10 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578 | 952 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 207 | 249 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 14 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 307 071 | 4 625 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 917 | 5 852 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 107 | 5 406 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 852 765 | 7 852 765 | 10 105 129 | |
FG | Production vendue services | 44 580 | 44 580 | 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 345 | 7 897 345 | 10 106 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 223 779 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 016 | 14 883 | ||
FQ | Autres produits | 17 616 | 3 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 756 | 10 124 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 177 | 8 483 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 271 | -30 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 882 250 | 1 189 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 130 | 58 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 573 | 718 878 | ||
FZ | Charges sociales | 146 961 | 280 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 417 | 137 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 105 | 52 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 416 | 55 522 | ||
GE | Autres charges | 21 599 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 059 | 10 947 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 303 | -823 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 921 | 1 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 921 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 632 | 52 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 632 | 52 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 711 | -50 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 014 | -873 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 951 | 219 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 725 | 219 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554 332 | 219 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 106 | 234 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 381 | -14 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 402 | 10 345 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 797 | 11 234 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 940 395 | -888 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205 | 82 418 | 202 336 | 125 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 522 | 31 416 | 25 522 | 61 416 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 463 723 | 463 723 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 291 051 | 1 291 051 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 114 | 9 105 | 52 114 | 9 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 114 | 1 763 879 | 1 806 888 | 9 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 636 | 1 795 294 | 1 832 410 | 70 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 521 | 77 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 754 774 | 1 754 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 626 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 531 | |||
UX | Autres créances clients | 23 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
VB | T. V. A. | 33 547 | |||
VP | Divers | 53 860 | |||
VC | Groupe et associés | 29 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 | 230 486 | 20 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901 | 9 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 578 | 344 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 587 | 37 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981 | 48 981 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548 | 11 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 | 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 307 071 | 1 307 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414 | 12 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 917 | 1 774 917 |