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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 133 | 74 006 | 126 | 459 |
AH | Fonds commercial | 1 919 229 | 1 919 229 | 1 919 229 | |
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | 3 963 | |
AP | Constructions | 302 310 | 114 616 | 187 694 | 167 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 511 | 976 766 | 555 745 | 634 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 692 | 215 901 | 53 791 | 69 211 |
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 114 796 | 1 381 291 | 2 733 505 | 2 840 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 187 | 130 187 | 191 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 924 | 46 506 | 1 394 418 | 1 581 193 |
BZ | Autres créances | 371 068 | 371 068 | 250 245 | |
CF | Disponibilités | 24 223 | 24 223 | 36 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 750 | 30 750 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 156 | 46 506 | 1 950 650 | 2 065 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 952 | 1 427 797 | 4 684 155 | 4 905 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -1 155 150 | -1 241 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 054 | 86 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 443 | 27 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 416 | 67 171 | ||
DL | TOTAL (I) | -689 936 | -892 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 107 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 | 14 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 823 | 1 104 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 268 | 1 097 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 46 808 | ||
EA | Autres dettes | 3 303 919 | 3 428 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 091 | 5 691 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 155 | 4 905 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 629 | 18 629 | 15 545 | |
FG | Production vendue services | 9 479 322 | 9 479 322 | 9 351 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 497 952 | 9 497 952 | 9 367 183 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 380 | 28 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 150 | 591 924 | ||
FQ | Autres produits | 17 612 | 25 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 096 | 10 013 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 | 12 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 601 | 4 473 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 698 | -36 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 032 | 1 917 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 897 | 238 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 002 | 2 330 897 | ||
FZ | Charges sociales | 845 549 | 807 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 302 | 184 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 7 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 948 | 8 498 | ||
GE | Autres charges | 43 351 | 23 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 594 705 | 9 967 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 390 | 45 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | -4 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | -4 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 498 | -5 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 888 | 40 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886 | 9 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 | 9 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 009 | 53 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 244 | 21 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 254 | 74 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 367 | -65 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 534 | -110 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 520 | 10 018 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 465 | 9 932 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 054 | 86 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673 | 332 | 74 006 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 312 | 186 968 | 1 307 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 985 | 187 300 | 1 381 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 171 | 24 244 | 91 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 072 | |||
VB | T. V. A. | 28 570 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 282 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 795 | 1 842 740 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 | 3 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 823 | 1 071 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 757 | 475 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460 | 354 460 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004 | 46 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 | 1 545 | ||
VI | Groupe et associés | 3 300 737 | 3 300 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 | 3 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 977 | 5 339 977 |