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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 186 643 | 186 478 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 | 9 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 578 | 1 048 281 | 64 297 | 128 295 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 056 | 1 244 752 | 73 303 | 137 137 |
BT | Marchandises | 933 118 | 18 243 | 914 875 | 956 272 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 781 | 781 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 026 | 2 493 | 65 533 | 79 727 |
BZ | Autres créances | 407 619 | 407 619 | 343 977 | |
CF | Disponibilités | 55 223 | 55 223 | 116 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 719 | 8 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 473 486 | 20 736 | 1 452 750 | 1 497 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541 | 1 265 488 | 1 526 053 | 1 634 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119 | 170 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616 | 23 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 582 | 277 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 839 | 22 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 839 | 22 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769 | 241 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364 | 606 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 460 | 204 872 | ||
EA | Autres dettes | 219 039 | 280 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 632 | 1 334 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053 | 1 634 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 236 920 | 4 236 920 | 4 510 585 | |
FG | Production vendue services | 95 632 | 95 632 | 81 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 552 | 4 332 552 | 4 592 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 130 | 6 502 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 348 239 | 4 598 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601 520 | 2 964 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | -47 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 158 | -31 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 683 | 915 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 662 | 87 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 242 | 467 287 | ||
FZ | Charges sociales | 123 512 | 135 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 164 | 64 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 430 | 17 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687 | 8 451 | ||
GE | Autres charges | 37 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 062 | 4 582 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 177 | 16 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 338 | 3 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 338 | 3 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | 2 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | 2 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 | 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 702 | 16 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | 6 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 914 | 6 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491 | 4 608 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874 | 4 585 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 616 | 23 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589 | 65 164 | 1 244 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 152 | 2 687 | 24 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 130 | 18 243 | 15 130 | 18 243 |
6T | Sur comptes clients | 2 306 | 187 | 2 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 437 | 18 430 | 15 130 | 20 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 589 | 21 116 | 15 130 | 45 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 116 | 15 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 219 | 1 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 982 | |||
UX | Autres créances clients | 65 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 988 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 313 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583 | 485 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754 | 36 179 | 147 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 364 | 565 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 213 | 89 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 38 848 | 38 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
VI | Groupe et associés | 2 276 | 2 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763 | 216 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632 | 1 021 057 | 147 645 | 21 929 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886 |