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de Saint-Benoît-la-Forêt
de Saint-Benoît-la-Forêt
Déposant 1 : SARL JEAN ROZE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338277940
Mandataire 1 : CABINET THIBON-LITTAYE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 43 515 | 17 469 | 26 046 | 31 458 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 149 554 | 147 222 | 2 332 | 3 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 867 | 246 382 | 22 485 | 12 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 458 | 56 483 | 975 | 1 793 |
BJ | TOTAL (I) | 529 850 | 468 865 | 60 984 | 58 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 506 | 6 369 | 130 137 | 129 435 |
BN | En cours de production de biens | 17 984 | 17 984 | 12 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 426 159 | 47 618 | 378 541 | 405 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 858 | 8 858 | 19 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 652 | 28 652 | 7 040 | |
BZ | Autres créances | 48 690 | 48 690 | 39 908 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 6 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 1 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 327 | 53 987 | 614 340 | 621 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 176 | 522 852 | 675 325 | 680 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 820 | 98 820 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 562 | 166 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 37 591 | 37 591 | ||
DH | Report à nouveau | -74 929 | -141 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053 | 66 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 031 | 233 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 743 | 64 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 153 | 181 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 | 14 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 726 | 75 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 212 | 73 430 | ||
EA | Autres dettes | 34 832 | 36 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 293 | 446 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 325 | 680 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 011 | 397 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 638 097 | 16 658 | 654 755 | 726 188 |
FG | Production vendue services | 5 829 | 5 829 | 8 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 926 | 16 658 | 660 584 | 734 333 |
FM | Production stockée | -16 296 | 23 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 998 | 63 349 | ||
FQ | Autres produits | 292 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 178 | 822 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 544 | 90 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 | -4 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 873 | 215 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 329 | 25 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 264 | 332 796 | ||
FZ | Charges sociales | 67 909 | 94 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 145 | 18 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 008 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 141 | 791 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 963 | 31 256 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | 6 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 216 | -5 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 179 | 25 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 126 | -20 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 192 | 850 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 245 | 784 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 053 | 66 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 276 | 42 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233 | 12 237 | 17 469 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 179 | 9 909 | 450 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 720 | 22 145 | 468 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 702 | 12 008 | 7 723 | 53 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 702 | 12 008 | 7 723 | 53 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 702 | 12 008 | 7 723 | 53 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 008 | 7 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 817 | |||
VB | T. V. A. | 18 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509 | 78 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232 | 3 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 511 | 16 229 | 43 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 464 | 155 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 726 | 77 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 595 | 16 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451 | 27 451 | ||
VW | T.V.A. | 10 051 | 10 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116 | 7 116 | ||
VI | Groupe et associés | 52 689 | 52 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 832 | 34 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 666 | 401 384 | 43 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986 |