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de Teillay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 402 695 | 402 695 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198 | 48 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 214 | 104 214 | ||
AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 237 | 17 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 244 | 573 244 | ||
BT | Marchandises | 621 178 | 141 629 | 479 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026 | 11 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 207 | 10 137 | 8 069 | |
BZ | Autres créances | 69 928 | 11 026 | 58 902 | |
CF | Disponibilités | 506 934 | 506 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 948 | 22 948 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 221 | 162 792 | 1 087 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 465 | 736 036 | 1 087 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 760 | |||
DH | Report à nouveau | -4 815 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 478 | |||
DL | TOTAL (I) | -528 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 259 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 360 | |||
EA | Autres dettes | 6 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 409 461 | 1 409 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 728 | 11 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 189 | 1 421 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 028 | |||
FQ | Autres produits | 651 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 284 | |||
FZ | Charges sociales | 41 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 137 | |||
GE | Autres charges | 2 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 637 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 450 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 893 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 201 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 196 | 4 386 | 541 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 696 | 259 468 | 6 696 | 259 468 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 308 | 14 308 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 151 | 141 629 | 11 151 | 141 629 |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 3 482 | 10 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 026 | 11 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 806 | 187 682 | 11 151 | 194 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 503 | 447 150 | 17 847 | 453 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 137 | 17 848 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 291 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 237 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 293 | |||
UX | Autres créances clients | 5 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 090 | |||
VB | T. V. A. | 11 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 | 111 083 | 17 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 082 | 305 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 881 | 16 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364 | 14 364 | ||
VW | T.V.A. | 23 982 | 23 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133 | 9 133 | ||
VI | Groupe et associés | 979 982 | 979 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 | 6 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 141 | 1 356 141 |