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de Nîmes
de Nîmes
Déposant 1 : SOJINAL société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 338471980
Adresse :
8, route de Merxheim
68500 ISSENHEIM
FR
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Adresse :
3, rue de la Faisanderie
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : SOJINAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 338471980
Adresse :
8 route de Merxheim
68500 ISSENHEIM
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 415 | 1 112 | 10 303 | |
AN | Terrains | 333 960 | 61 966 | 271 993 | 276 513 |
AP | Constructions | 9 579 076 | 4 933 620 | 4 645 455 | 4 985 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718 | 14 831 015 | 6 478 703 | 7 433 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 597 | 1 821 616 | 440 980 | 373 872 |
AV | Immobilisations en cours | 40 095 366 | 40 095 366 | 653 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 592 134 | 21 649 331 | 51 942 802 | 13 723 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 013 373 | 209 735 | 1 803 637 | 1 742 488 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 011 873 | 6 020 | 1 005 852 | 1 491 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 398 702 | 3 398 702 | 4 191 439 | |
BZ | Autres créances | 4 163 320 | 4 163 320 | 150 930 | |
CF | Disponibilités | 3 060 | 3 060 | 3 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 461 | 42 461 | 39 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 632 792 | 215 756 | 10 417 035 | 7 619 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926 | 21 865 088 | 62 359 838 | 21 343 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047 | 960 047 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 726 | 9 726 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 524 | 3 503 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176 | 921 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 926 002 | 346 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 770 976 | 7 419 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 688 | 693 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 688 | 693 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903 | 7 798 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876 | 3 524 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 911 | 1 893 803 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 12 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838 | 21 343 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172 | 13 230 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 671 189 | 12 629 519 | 36 300 708 | 36 302 746 |
FG | Production vendue services | 16 267 | 16 267 | 24 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 687 456 | 12 629 519 | 36 316 975 | 36 327 085 |
FM | Production stockée | -492 550 | 264 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 131 | 171 146 | ||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 873 556 | 36 763 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 299 785 | 19 695 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 442 | -199 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 697 467 | 5 463 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 236 | 729 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 548 793 | 5 063 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 215 961 | 2 381 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 038 | 1 836 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 275 | 2 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 927 | 149 898 | ||
GE | Autres charges | 16 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 472 258 | 35 124 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 401 297 | 1 639 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 3 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 779 | 202 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 278 | 16 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 058 | 202 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 204 | -202 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 093 | 1 437 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833 | 47 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833 | 47 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 011 | 47 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751 | 100 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 177 | 462 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243 | 36 811 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067 | 35 889 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 772 176 | 921 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 1 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415 | 1 809 926 | 28 122 | 21 648 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415 | 1 811 038 | 28 122 | 21 649 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 762 | 124 927 | 818 689 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 063 | 22 275 | 4 581 | 215 757 |
6T | Sur comptes clients | 16 217 | 16 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 280 | 22 275 | 20 798 | 215 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 041 | 147 202 | 20 798 | 1 034 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 202 | 20 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 398 702 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 626 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 475 | |||
VP | Divers | 535 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485 | 7 604 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904 | 37 356 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 725 876 | 13 725 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 967 | 953 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890 | 550 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054 | 131 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482 | 51 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173 | 52 770 173 |