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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804 | 5 082 804 | ||
AP | Constructions | 740 694 | 226 550 | 514 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 436 | 770 451 | 616 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 947 | 538 174 | 896 772 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 545 | 147 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 627 | 1 535 176 | 7 259 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BT | Marchandises | 1 166 698 | 1 166 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 793 | 4 062 | 42 731 | |
BZ | Autres créances | 575 575 | 575 575 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 590 | 4 590 | ||
CF | Disponibilités | 743 337 | 743 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 894 | 183 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 724 213 | 4 062 | 2 720 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 840 | 1 539 238 | 9 979 601 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 614 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 291 | |||
DG | Autres réserves | 3 358 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 728 274 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 164 323 | 21 164 323 | ||
FD | Production vendue biens | 9 138 | 9 138 | ||
FG | Production vendue services | 126 238 | 126 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 299 700 | 21 299 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 887 | |||
FQ | Autres produits | 340 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 224 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 430 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 461 205 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 207 614 | |||
FZ | Charges sociales | 403 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 15 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 890 140 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 787 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 399 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 176 | 313 481 | 1 480 | 1 535 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 900 | 77 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 900 | 77 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 808 | 802 648 | 151 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 881 | 405 342 | 1 445 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 332 273 | 2 332 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 479 | 226 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 428 | 3 446 889 | 1 445 639 | 280 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 738 |