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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 131 328 | 131 328 | ||
AN | Terrains | 1 534 480 | 71 784 | 1 462 696 | |
AP | Constructions | 9 521 698 | 5 100 738 | 4 420 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 094 | 74 660 | 87 434 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 972 | 60 972 | ||
CU | Autres participations | 927 856 | 454 958 | 472 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | 798 251 | 1 479 692 | |
BF | Prêts | 326 964 | 326 964 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 943 634 | 6 500 642 | 8 442 992 | |
BT | Marchandises | 22 369 | 22 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 046 | 322 046 | ||
BZ | Autres créances | 135 918 | 135 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 916 | 851 916 | ||
CF | Disponibilités | 525 471 | 525 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 214 | 17 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 934 | 1 874 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567 | 6 500 642 | 10 317 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 518 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 852 | |||
DG | Autres réserves | 5 552 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 504 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 629 | |||
EA | Autres dettes | 551 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 466 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 173 | 108 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 132 289 | 2 132 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 462 | 2 240 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 096 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 230 | |||
FZ | Charges sociales | 31 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 474 | |||
GE | Autres charges | 12 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 42 064 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 963 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 659 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -821 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609 | 329 474 | 58 900 | 5 247 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859 | 329 474 | 58 900 | 5 247 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 974 | 11 974 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | |||
UP | Prêts | 326 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 322 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 307 | |||
VB | T. V. A. | 68 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133 | 475 178 | 2 604 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281 | 458 957 | 1 313 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 655 | 232 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 249 | 51 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998 | 11 998 | ||
VW | T.V.A. | 127 986 | 127 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 69 497 | 69 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 605 | 15 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466 | 972 142 | 1 313 622 | 527 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 131 328 | 131 328 | ||
AN | Terrains | 1 534 480 | 71 784 | 1 462 696 | |
AP | Constructions | 9 521 698 | 5 100 738 | 4 420 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 094 | 74 660 | 87 434 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 972 | 60 972 | ||
CU | Autres participations | 927 856 | 454 958 | 472 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | 798 251 | 1 479 692 | |
BF | Prêts | 326 964 | 326 964 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 943 634 | 6 500 642 | 8 442 992 | |
BT | Marchandises | 22 369 | 22 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 046 | 322 046 | ||
BZ | Autres créances | 135 918 | 135 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 916 | 851 916 | ||
CF | Disponibilités | 525 471 | 525 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 214 | 17 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 934 | 1 874 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567 | 6 500 642 | 10 317 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 518 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 852 | |||
DG | Autres réserves | 5 552 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 504 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 629 | |||
EA | Autres dettes | 551 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 466 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 173 | 108 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 132 289 | 2 132 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 462 | 2 240 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 096 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 230 | |||
FZ | Charges sociales | 31 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 474 | |||
GE | Autres charges | 12 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 42 064 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 963 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 659 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -821 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609 | 329 474 | 58 900 | 5 247 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859 | 329 474 | 58 900 | 5 247 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 974 | 11 974 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | |||
UP | Prêts | 326 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 322 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 307 | |||
VB | T. V. A. | 68 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133 | 475 178 | 2 604 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281 | 458 957 | 1 313 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 655 | 232 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 249 | 51 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998 | 11 998 | ||
VW | T.V.A. | 127 986 | 127 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 69 497 | 69 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 605 | 15 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466 | 972 142 | 1 313 622 | 527 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 131 328 | 131 328 | ||
AN | Terrains | 1 534 480 | 71 784 | 1 462 696 | |
AP | Constructions | 9 521 698 | 5 100 738 | 4 420 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 094 | 74 660 | 87 434 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 972 | 60 972 | ||
CU | Autres participations | 927 856 | 454 958 | 472 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | 798 251 | 1 479 692 | |
BF | Prêts | 326 964 | 326 964 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 943 634 | 6 500 642 | 8 442 992 | |
BT | Marchandises | 22 369 | 22 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 046 | 322 046 | ||
BZ | Autres créances | 135 918 | 135 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 916 | 851 916 | ||
CF | Disponibilités | 525 471 | 525 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 214 | 17 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 934 | 1 874 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567 | 6 500 642 | 10 317 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 518 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 852 | |||
DG | Autres réserves | 5 552 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 504 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 629 | |||
EA | Autres dettes | 551 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 466 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 173 | 108 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 132 289 | 2 132 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 462 | 2 240 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 096 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 230 | |||
FZ | Charges sociales | 31 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 474 | |||
GE | Autres charges | 12 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 42 064 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 963 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 659 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -821 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 709 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609 | 329 474 | 58 900 | 5 247 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859 | 329 474 | 58 900 | 5 247 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 974 | 11 974 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | |||
UP | Prêts | 326 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 322 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 307 | |||
VB | T. V. A. | 68 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133 | 475 178 | 2 604 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281 | 458 957 | 1 313 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 655 | 232 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 249 | 51 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998 | 11 998 | ||
VW | T.V.A. | 127 986 | 127 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 69 497 | 69 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 605 | 15 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466 | 972 142 | 1 313 622 | 527 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 131 328 | 131 328 | ||
AN | Terrains | 1 534 480 | 71 784 | 1 462 696 | |
AP | Constructions | 9 521 698 | 5 100 738 | 4 420 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 094 | 74 660 | 87 434 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 972 | 60 972 | ||
CU | Autres participations | 927 856 | 454 958 | 472 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | 798 251 | 1 479 692 | |
BF | Prêts | 326 964 | 326 964 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 943 634 | 6 500 642 | 8 442 992 | |
BT | Marchandises | 22 369 | 22 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 046 | 322 046 | ||
BZ | Autres créances | 135 918 | 135 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 916 | 851 916 | ||
CF | Disponibilités | 525 471 | 525 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 214 | 17 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 934 | 1 874 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567 | 6 500 642 | 10 317 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 518 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 852 | |||
DG | Autres réserves | 5 552 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 504 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 629 | |||
EA | Autres dettes | 551 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 466 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 173 | 108 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 132 289 | 2 132 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 462 | 2 240 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 096 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 230 | |||
FZ | Charges sociales | 31 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 474 | |||
GE | Autres charges | 12 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 42 064 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 963 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 659 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -821 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609 | 329 474 | 58 900 | 5 247 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859 | 329 474 | 58 900 | 5 247 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 974 | 11 974 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | |||
UP | Prêts | 326 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 322 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 307 | |||
VB | T. V. A. | 68 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133 | 475 178 | 2 604 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281 | 458 957 | 1 313 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 655 | 232 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 249 | 51 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998 | 11 998 | ||
VW | T.V.A. | 127 986 | 127 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 69 497 | 69 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 605 | 15 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466 | 972 142 | 1 313 622 | 527 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 131 328 | 131 328 | ||
AN | Terrains | 1 534 480 | 71 784 | 1 462 696 | |
AP | Constructions | 9 521 698 | 5 100 738 | 4 420 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 094 | 74 660 | 87 434 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 972 | 60 972 | ||
CU | Autres participations | 927 856 | 454 958 | 472 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | 798 251 | 1 479 692 | |
BF | Prêts | 326 964 | 326 964 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 943 634 | 6 500 642 | 8 442 992 | |
BT | Marchandises | 22 369 | 22 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 046 | 322 046 | ||
BZ | Autres créances | 135 918 | 135 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 916 | 851 916 | ||
CF | Disponibilités | 525 471 | 525 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 214 | 17 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 934 | 1 874 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567 | 6 500 642 | 10 317 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 518 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 852 | |||
DG | Autres réserves | 5 552 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 504 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 629 | |||
EA | Autres dettes | 551 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 466 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 173 | 108 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 132 289 | 2 132 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 462 | 2 240 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 096 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 230 | |||
FZ | Charges sociales | 31 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 474 | |||
GE | Autres charges | 12 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 42 064 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 963 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 659 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -821 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609 | 329 474 | 58 900 | 5 247 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859 | 329 474 | 58 900 | 5 247 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 974 | 11 974 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 465 | 871 551 | 67 807 | 1 253 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 277 943 | |||
UP | Prêts | 326 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 322 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 307 | |||
VB | T. V. A. | 68 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133 | 475 178 | 2 604 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281 | 458 957 | 1 313 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 655 | 232 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 249 | 51 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998 | 11 998 | ||
VW | T.V.A. | 127 986 | 127 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 69 497 | 69 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 605 | 15 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466 | 972 142 | 1 313 622 | 527 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307 |