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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 083 | 48 206 | 2 877 | 4 877 |
AH | Fonds commercial | 461 308 | 149 683 | 311 625 | 221 995 |
AN | Terrains | 1 230 947 | 50 586 | 1 180 360 | 1 203 179 |
AP | Constructions | 13 004 811 | 5 047 982 | 7 956 829 | 8 204 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797 | 1 716 481 | 926 316 | 838 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 993 | 1 757 178 | 666 815 | 628 071 |
AV | Immobilisations en cours | 165 652 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 946 186 | 4 573 | 1 941 613 | 1 876 501 |
BF | Prêts | 35 963 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 933 | 22 867 | 11 065 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 21 795 058 | 8 797 558 | 12 997 500 | 13 179 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 310 | 38 310 | 38 452 | |
BT | Marchandises | 4 445 630 | 50 000 | 4 395 630 | 3 902 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 389 | 21 860 | 276 529 | 340 753 |
BZ | Autres créances | 1 817 279 | 1 817 279 | 2 556 139 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 345 | 6 345 | 156 314 | |
CF | Disponibilités | 492 210 | 492 210 | 672 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 093 | 210 093 | 205 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 308 256 | 71 860 | 7 236 396 | 7 872 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314 | 8 869 418 | 20 233 896 | 21 051 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 901 | 2 589 455 | ||
DH | Report à nouveau | 84 547 | 84 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 251 274 | 1 191 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 566 672 | 5 030 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452 | 6 902 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343 | 372 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269 | 4 459 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 861 591 | 2 284 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 126 954 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 752 | 1 817 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 944 | 16 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 646 224 | 15 979 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896 | 21 051 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541 | 11 216 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705 | 978 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 410 013 | 62 410 013 | 61 359 849 | |
FD | Production vendue biens | 6 415 | 6 415 | 6 167 | |
FG | Production vendue services | 946 362 | 946 362 | 778 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 362 791 | 63 362 791 | 62 144 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 557 | 299 989 | ||
FQ | Autres produits | 247 035 | 309 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 773 382 | 62 761 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 980 095 | 48 791 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -453 091 | 53 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 060 | 209 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 487 493 | 3 367 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 181 | 1 024 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 807 981 | 4 608 126 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 586 | 1 485 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 175 624 | 1 117 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 860 | 112 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 34 717 | 59 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 813 648 | 60 866 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 959 734 | 1 894 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 162 | 22 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 6 904 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 001 | 29 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 406 | 197 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 406 | 197 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 405 | -167 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 329 | 1 726 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245 | 8 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988 | 16 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863 | 33 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261 | 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332 | 99 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248 | 100 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 615 | -66 929 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166 | 144 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 472 828 | 394 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246 | 62 824 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297 | 61 703 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 950 | 1 120 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 044 | 86 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 296 | 77 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 420 | 2 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423 | 12 712 | 143 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229 | 1 162 912 | 44 913 | 8 572 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653 | 1 175 624 | 44 913 | 8 715 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 251 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 930 | 72 332 | 12 988 | 1 251 274 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 21 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 54 754 | 54 754 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 50 000 | 90 000 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 261 | 21 860 | 22 261 | 21 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 456 | 71 860 | 112 261 | 154 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 386 | 144 192 | 146 249 | 1 426 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 860 | 133 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 332 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 804 | |||
UX | Autres créances clients | 275 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 718 | |||
VB | T. V. A. | 132 375 | |||
VP | Divers | 19 936 | |||
VC | Groupe et associés | 289 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693 | 2 325 761 | 33 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705 | 914 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747 | 1 456 546 | 3 199 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 343 | 7 861 | 24 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 840 269 | 4 840 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 515 | 795 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935 | 519 935 | ||
VW | T.V.A. | 91 910 | 91 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232 | 454 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873 | 47 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 700 | 1 379 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 16 944 | 16 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224 | 10 870 541 | 3 223 855 | 551 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135 |